• landscape image
vorheriger Teaser nächster Teaser

Die Fondspreise der LBB-INVEST

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen Preise unserer Publikumsfonds. Hier finden Sie zudem die Wertentwicklungen unserer Anlageprodukte auf einen Blick. Indem Sie auf einen Namen klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zum jeweiligen Fonds – wie etwa die Fondsdaten, die Portfoliostruktur oder die historische Wertentwicklung.

Fondsname / ISIN Ausgabe- preis in EUR 29.03.2018 Rücknahmepreis in EUR Wertentwicklung*
Aktuell 29.03.2018 Vortag 28.03.2018 Ultimo VJ 29.12.2017 ab dem 01.01.2018 1 Jahr ** per 29.03.2018 <= 5 Jahre ***
Deutschland-INVEST
DE0008479288
111,26 105,96 106,61 117,53 -9,54% -2,36% 8,61%
EuroK-INVEST
DE0009770081
34,65 34,65 34,66 34,80 -0,43% -0,55% -0,04%
Europa-INVEST
DE0008479247
64,32 61,26 61,14 66,70 -7,64% -2,26% 6,81%
EuroRent-EM-INVEST
DE0008479254
48,94 47,51 47,52 47,89 -0,40% 5,02% 3,00%

Die LBB-INVEST hat die Verwaltung der vier Best-INVEST Fonds zum 1. November 2017 auf die
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH übertragen.

Keppler-Emerging Markets-INVEST
DE000A0ERYQ0
38,59 36,75 37,12 37,17 -0,70% -0,14% 1,88%
Keppler-Global Value-INVEST
DE000A0JKNP9
32,45 30,90 30,94 32,40 -4,30% -0,87% 6,75%
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST
DE0008479387
112,02 106,69 107,67 110,41 -2,93% 4,12% 6,47%
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST
DE0005320097
85,01 80,96 81,18 79,74 1,58% 3,20% 9,81%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST
DE0009774794
137,75 131,19 131,18 129,84 1,59% 8,61% 7,28%
MARS-5 MultiAsset-INVEST
DE0009774836
47,98 47,04 47,04 47,94 -1,63% -2,05% 2,82%
Multirent-INVEST
DE0008479213
37,47 36,38 36,39 36,60 -0,33% 2,44% 1,68%
Multizins-INVEST
DE0009786061
32,89 31,93 31,91 32,12 -0,22% -0,03% 2,77%
PrivatDepot 1 (A)
DE000A0DNG57
29,06 27,68 27,67 27,99 -0,82% -0,83% 1,29%
PrivatDepot 1 (B)
DE000A1JSHE6
27,62 27,62 27,62 27,96 -0,93% -1,18% 0,93%
PrivatDepot 2 (A)
DE0005319925
29,87 28,45 28,48 29,06 -1,93% -1,19% 1,61%
PrivatDepot 2 (B)
DE000A1JSHF3
28,47 28,47 28,50 29,11 -2,00% -1,43% 1,34%
PrivatDepot 3 (A)
DE000A0DNG16
31,53 30,03 30,09 30,95 -2,75% -1,26% 2,01%
PrivatDepot 3 (B)
DE000A1JSHG1
30,06 30,06 30,12 30,97 -2,78% -1,48% 1,79%
PrivatDepot 4 (A)
DE000A0DNG24
32,63 31,08 31,15 32,27 -3,45% -1,00% 2,62%
PrivatDepot 4 (B)
DE000A1JSHH9
31,07 31,07 31,14 32,25 -3,45% -1,16% 2,46%
Private Banking Premium Chance
DE0005320022
130,39 123,01 122,88 119,48 3,05% 10,10% 8,31%
Private Banking Premium Ertrag
DE0005320030
53,06 51,02 51,03 51,35 -0,51% 0,67% 0,87%
Private Banking Struktur
DE000A0DNG73
53,32 50,30 50,40 50,03 0,74% 0,79% 5,86%
Rheinischer Kirchenfonds
DE000A0JKM98 (2)
98,98 98,98 98,84 99,26 -0,18% 0,39% 0,40%
StarCapital-Corporate Bond-INVEST
DE000A0M6J90
31,52 31,21 31,23 31,56 -1,01% -0,86% 0,63%
TopPortfolio-INVEST
DE0009774943
49,52 47,16 47,12 50,01 -5,18% 0,13% 7,71%
UC Multimanager Global - INVEST
DE0009799155
49,71 46,90 46,90 46,49 1,14% 4,91% 5,01%
VAG-Weltzins-INVEST
DE000A2DJVM0 (2)
89,12 89,12 89,00 90,10 -0,80% - -
WachstumGlobal-INVEST
DE0009799064
36,00 34,29 34,28 37,31 -7,70% -3,54% 8,31%
Weltzins-INVEST (I)
DE000A1JSHJ5 (2)
26,74 26,74 26,69 26,96 -0,37% -4,37% 4,23%
Weltzins-INVEST (P)
DE000A1CXYM9
25,86 25,11 25,06 25,33 -0,47% -4,83% 1,10%
Weltzins-INVEST (T)
DE000A0M6KA6 (2)
30,62 30,62 30,56 31,14 -0,39% -4,37% 0,64%

Informationen zum Stratego Grund

Mit der Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens Stratego Grund zum 31.01.2014 durch die LBB-INVEST ging das Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf die Depotbank Landesbank Berlin AG über. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Sondervermögens war seit dem 30.03.2012 ausgesetzt.
Nach Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist der Stratego Grund bis zum 30.03.2018 aufzulösen. Ziel der Depotbank war es, den gesamten Bestand an Zielfonds in einem geordneten Prozess unter Wahrung der Anlegerinteressen zu veräußern. Nach Prüfung der Optionen hat sich die Landesbank Berlin AG entschieden, die verbliebenen Zielfonds in einem Block zu übernehmen. Im Ergebnis ist es nun möglich, den Stratego Grund zu schließen und Anlegern das noch im Fonds gebundene Kapital vollständig auszuzahlen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der LBB unter: http://www.lbb.de/stratego-grund

Allgemeine Erläuterungen

(*) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtung des Ausgabeaufschlages)

(**) Sofern der Fonds noch nicht 1 Jahr alt ist, wird hier keine Wertentwicklung angezeigt. Sofern der Fonds älter als ein Jahr ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 1-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.

(***) Sofern der Fonds noch nicht 5 Jahre alt ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf den Zeitraum seit Auflegung bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum. Sofern der Fonds älter als 5 Jahre ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 5-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.

1) Der Fonds ist noch nicht 1 Jahr alt.

2) Der Fonds ist noch nicht 5 Jahre alt.

3) Die Rücknahme und Ausgabe der Anteilscheine ist ausgesetzt. Der ausgewiesene Rücknahmepreis ist ein indikativer Anteilwert, der nach der gleichen Methode berechnet wird wie vor diesem Zeitpunkt der Rücknahmepreis.

Veröffentlichung der Fondspreise

In den folgenden Tageszeitungen werden grundsätzlich die Fondspreise veröffentlicht: "Berliner Morgenpost", "Berliner Zeitung", "Börsen-Zeitung", "Der Tagesspiegel", "Die Welt", "Frankfurter Allgemeine" und "Handelsblatt". Die LBB-INVEST kann jedoch nicht gewährleisten, dass in der Presse die gesamte Fondspalette aufgelistet ist. Darüber entscheidet die zuständige Redaktion der jeweiligen Zeitung.

Wichtiger Hinweis

Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs-, Depotbank- und eine eventuelle performanceabhängige Vergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, das heißt ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (bis zu 6 Prozent) geringer ausfallen.

Inhalt drucken