• landscape image
vorheriger Teaser nächster Teaser

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Fondscharakter

Factsheet drucken

Weltweit investierender Aktienfonds. Für die Investitionen wurde ein wertorientierter, systematischer, disziplinierter Anlageprozess entworfen. Nach der speziellen Systematik wird computergestützt insbesondere in solche Aktien investiert, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

  • Fondsdaten

    WKN
    977479
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0009774794
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.10.1996
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    781,21 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    52,50 DM
    Laufende Kosten
    1,94%
    Ausgabepreis
    129,95 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.01.2017 bis 31.12.2017
    Rücknahmepreis
    123,76 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    ja
    Fondsmanager
    Michael Becker
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte März (erstmalig 2019)
    Fondsberater
    Lingohr & Partner Asset Management GmbH
    Daten per
    17.08.2018

    Fondsrating per 31.07.2018

    Morningstar Rating TM
    *
    Morningstar Kategorie
    Aktien weltweit Standardwerte Value
    Scope Fund Rating
    (D)
    Scope Fund Rating Kategorie
    Aktien Welt

    Fondsprofil

    Der LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST ist ein international investierender Aktienfonds, dessen Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, computergestützt, überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.
    Der LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST investiert in ausgewählte Aktienmärkte weltweit. Da Börsenplätze im Langzeitvergleich durchaus markante Unterschiede aufweisen, werden Auswahlkriterien je nach Land unterschiedlich gewichtet. So steht aktuell z. B. in Deutschland der innere Unternehmenswert, in Frankreich die Dividendenrendite, in Japan die Relation aus Buchwert und Aktien-Kurs oder in Italien die Steigerung der Kapitalrendite im Vordergrund.
    Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine und Indexzertifikate erworben werden.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • weltweite Anlagestrategie
    • globale Risikostreuung
    • strukturierter, systematischer Managementansatz
    • überproportionale Kurschancen durch Auswahl unterbewerteter Aktien

    Risiken

    • Währungskursrisiko
    • Allgemeine Aktienrisiken
    • Konzentration auf bestimmte Aktienkategorien

    Anlegerprofil

    Der LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.

    Thesaurierungsdaten

    Ausschüttung am
    30.12.2015
    30.12.2016
    31.12.2017
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    3,18
    3,5685948
    2,6514511

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Länder-/Regionenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.07.2018
    Größte Branchenpositionen
    Industrie
    14,18 %
    Rohstoffe
    11,18 %
    Banken
    9,03 %
    Versicherungen
    8,88 %
    Automobile
    6,62 %
    Daten per 31.07.2018
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    15,1569 %
    Information Ratio
    -0,4036
    Sharpe Ratio
    0,2472
    Tracking Error
    7,9207
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    4,80% per 30.07.2018
    Daten per 31.07.2018

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

    Chart öffnen
    chart

    Marktkommentar per 31.07.2018

    Die Aktienmärkte haben im Juli zu alter Stärke zurückgefunden. Dies gilt insbesondere für Europa und Nordamerika. Hier trieben robuste Konjunkturdaten und steigende Unternehmensgewinne die Indizes nach oben. Außerdem entspannte sich der Zollstreit. Nach einem Besuch von EU-Kommissionspräsident Juncker in Washington wurden Gespräche über den Abbau von Handelsschranken angekündigt. Gegenüber China demonstrierte US-Präsident Trump allerdings Härte, was die asiatischen Börsen ein wenig bremste. Der LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST erzielte unterdessen über alle Regionen hinweg positive Ergebnisse. Besonders erfreulich entwickelten sich die Engagements aus Europa und China. Sektorbezogen überzeugten Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und Industrie. Hierzu zählten zum Beispiel der französische Automobilhersteller Peugeot und die chinesische Gesellschaft Maanshan Iron and Steel.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

Inhalt drucken