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Die Fondspreise der LBB-INVEST

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen Preise unserer Publikumsfonds. Hier finden Sie zudem die Wertentwicklungen unserer Anlageprodukte auf einen Blick. Indem Sie auf einen Namen klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zum jeweiligen Fonds – wie etwa die Fondsdaten, die Portfoliostruktur oder die historische Wertentwicklung.

Fondsname / ISIN Ausgabe- preis in EUR 17.11.2017 Rücknahmepreis in EUR Wertentwicklung*
Aktuell 17.11.2017 Vortag 16.11.2017 Ultimo VJ 30.12.2016 ab dem 01.01.2017 1 Jahr ** per 17.11.2017 <= 5 Jahre ***
Deutschland-INVEST
DE0008479288
122,39 116,56 115,59 102,31 15,75% 24,16% 13,58%
EuroK-INVEST
DE0009770081
34,83 34,83 34,83 34,84 -0,03% -0,06% 0,09%
Europa-INVEST
DE0008479247
68,97 65,69 65,37 61,65 8,01% 15,01% 10,33%
EuroRent-EM-INVEST
DE0008479254
48,85 47,43 47,40 45,94 6,13% 7,63% 2,95%

Die LBB-INVEST hat die Verwaltung der vier Best-INVEST Fonds zum 1. November 2017 auf die
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH übertragen.

GO EAST-INVEST
DE0009770172
86,31 82,20 81,92 74,31 11,52% 24,15% 2,77%
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
DE000A0ERYQ0
38,15 36,33 35,99 35,17 5,06% 9,18% 3,12%
Keppler-Global Value-LBB-INVEST
DE000A0JKNP9
33,10 31,52 31,27 30,95 3,15% 8,84% 9,35%
LBB-PrivatDepot 1 (A)
DE000A0DNG57
29,55 28,14 28,15 28,78 -0,49% 0,10% 1,71%
LBB-PrivatDepot 1 (B)
DE000A1JSHE6
28,12 28,12 28,13 28,84 -0,77% -0,25% 1,35%
LBB-PrivatDepot 2 (A)
DE0005319925
30,61 29,15 29,12 29,41 0,48% 1,83% 2,19%
LBB-PrivatDepot 2 (B)
DE000A1JSHF3
29,20 29,20 29,18 29,53 0,23% 1,54% 1,92%
LBB-PrivatDepot 3 (A)
DE000A0DNG16
32,33 30,79 30,73 30,67 1,37% 3,22% 2,82%
LBB-PrivatDepot 3 (B)
DE000A1JSHG1
30,82 30,82 30,77 30,76 1,17% 3,01% 2,60%
LBB-PrivatDepot 4 (A)
DE000A0DNG24
33,63 32,03 31,93 31,29 3,33% 6,18% 3,64%
LBB-PrivatDepot 4 (B)
DE000A1JSHH9
32,03 32,03 31,93 31,33 3,20% 6,04% 3,47%
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
DE0008479437
136,62 130,11 128,18 140,68 -4,72% -0,05% 12,81%
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
DE0008479387
112,77 107,40 106,40 95,33 14,20% 17,31% 9,15%
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
DE0005320097
80,92 77,07 76,26 73,29 6,05% 13,40% 12,59%
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
DE0009774794
130,87 124,64 123,19 117,86 6,61% 11,42% 9,23%
MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST
DE0009774836
48,84 47,88 47,77 48,26 0,24% 1,58% 4,19%
Multirent-INVEST
DE0008479213
37,99 36,88 36,88 36,73 3,89% 4,58% 1,41%
Multizins-INVEST
DE0009786061
33,49 32,51 32,46 33,84 0,21% 0,98% 3,30%
Private Banking Premium Chance
DE0005320022
125,62 118,51 117,96 106,23 11,56% 15,07% 10,36%
Private Banking Premium Ertrag
DE0005320030
53,94 51,87 51,86 51,22 1,27% 1,96% 1,26%
Private Banking Struktur
DE000A0DNG73
53,95 50,90 50,67 47,45 7,27% 12,85% 6,69%
Rheinischer Kirchenfonds
DE000A0JKM98 (2)
100,41 100,41 100,29 100,36 0,05% 0,58% 1,14%
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST
DE000A0M6J90
32,35 32,03 32,04 31,78 0,79% 1,04% 1,30%
TopPortfolio-INVEST
DE0009774943
51,01 48,58 48,36 48,16 2,99% 8,96% 10,88%
UC Multimanager Global - LBB-INVEST
DE0009799155
48,83 46,07 46,00 44,50 4,28% 6,61% 6,64%
VAG-Weltzins-INVEST
DE000A2DJVM0 (1)
92,46 92,46 92,15 - -7,54% - -
WachstumGlobal-INVEST
DE0009799064
38,46 36,63 36,10 35,15 4,84% 9,65% 12,38%
Weltzins-INVEST (I)
DE000A1JSHJ5 (2)
27,71 27,71 27,61 30,42 -2,78% -0,63% 5,53%
Weltzins-INVEST (P)
DE000A1CXYM9
26,76 25,98 25,89 28,53 -3,23% -1,11% 1,71%
Weltzins-INVEST (T)
DE000A0M6KA6 (2)
30,88 30,88 30,78 32,32 -2,85% -0,70% 0,74%

Informationen zum Stratego Grund

Am 30.03.2012 hat die LBB-INVEST die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Stratego Grund ausgesetzt, um eine Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten. Ziel dieser Maßnahme war es, eine nachhaltige und dauerhafte Wiederaufnahme der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen durch Bildung von Liquidität zu ermöglichen. Jedoch hat sich die Situation in den Zielfonds weiter verschlechtert, sodass die Generierung von ausreichender Liquidität zur Bedienung aller Anteilrückgaben nicht möglich war.
Daher kündigte die Landesbank Berlin Investment GmbH gemäß § 38 Absatz 1 des Investmentgesetzes (InvG) in Verbindung mit § 21 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen die Verwaltung des Sondervermögens Stratego Grund unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten mit Wirkung zum 31. Januar 2014. Die Kündigung erfolgte in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der zuständigen Aufsichtsbehörde der LBB-INVEST. Ab dem 01.02.2014 geht der Fonds aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf die Depotbank, die Landesbank Berlin AG, über, die die weitere Abwicklung des Stratego Grund übernimmt. Alle aktuellen Angaben zum Fonds, unter anderem den indikativen Anteilwert, finden Sie dann ausschließlich auf der Webseite der LBB: http://www.lbb.de/stratego-grund

Allgemeine Erläuterungen

(*) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtung des Ausgabeaufschlages)

(**) Sofern der Fonds noch nicht 1 Jahr alt ist, wird hier keine Wertentwicklung angezeigt. Sofern der Fonds älter als ein Jahr ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 1-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.

(***) Sofern der Fonds noch nicht 5 Jahre alt ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf den Zeitraum seit Auflegung bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum. Sofern der Fonds älter als 5 Jahre ist, bezieht sich die angegebene Wertentwicklung (p.a.) auf einen exakten 5-Jahres-Zeitraum bis zum jeweilig angegebenen Tagesdatum.

1) Der Fonds ist noch nicht 1 Jahr alt.

2) Der Fonds ist noch nicht 5 Jahre alt.

3) Die Rücknahme und Ausgabe der Anteilscheine ist ausgesetzt. Der ausgewiesene Rücknahmepreis ist ein indikativer Anteilwert, der nach der gleichen Methode berechnet wird wie vor diesem Zeitpunkt der Rücknahmepreis.

Veröffentlichung der Fondspreise

In den folgenden Tageszeitungen werden grundsätzlich die Fondspreise veröffentlicht: "Berliner Morgenpost", "Berliner Zeitung", "Börsen-Zeitung", "Der Tagesspiegel", "Die Welt", "Frankfurter Allgemeine" und "Handelsblatt". Die LBB-INVEST kann jedoch nicht gewährleisten, dass in der Presse die gesamte Fondspalette aufgelistet ist. Darüber entscheidet die zuständige Redaktion der jeweiligen Zeitung.

Wichtiger Hinweis

Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs-, Depotbank- und eine eventuelle performanceabhängige Vergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach BVI-Methode, das heißt ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages (bis zu 6 Prozent) geringer ausfallen.

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