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VAG-Weltzins-INVEST

Fondscharakter

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Internationaler Rentenfonds, der überwiegend in weltweiten Lokalwährungsanleihen investiert. Der Fonds achtet auf eine sehr breite Diversifizierung sowohl bei Währungen als auch bei den Anleihen im Portfolio. Es gelten die Anlagebedingungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes.

  • Fondsdaten

    WKN
    A2DJVM
    Mindestanlage Erstbetrag
    100.000,00 EUR
    ISIN
    DE000A2DJVM0
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    03.04.2017
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    89,87 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,5%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    20% der Überperformance ggü. Vergleichsmaßstab*
    Erstausgabepreis
    100,00 EUR
    Laufende Kosten
    0,75% (geschätzt)
    Ausgabepreis
    94,32 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04. bis 31.03.
    Rücknahmepreis
    94,32 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    0,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Lutz Röhmeyer
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    18.08.2017

    *Vergleichsmaßstab = 50% J.P. Morgan Emerging Local Market ELMI+ und 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite

    Fondsrating per 31.07.2017

    Morningstar Rating TM
    k.A.
    Morningstar Kategorie
    Anleihen Schwellenländer lokal
    Feri EuroRating
    k.A.
    Feri EuroRating Kategorie
    Renten Emerging Markets LC

    Fondsprofil

    Beim VAG-Weltzins-INVEST handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.
    Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • Renditevorteil gegenüber Euroanlagen
    • Chance auf Kursgewinne durch verbesserte Zahlungsfähgkeit der Anleiheaussteller
    • Chance auf Währungsgewinne/ unterbewertete Währungen
    • ausgewogene Länderstruktur/Diversifikation

    Risiken

    • Währungs- und Zinsänderungsrisiken
    • höhere Kursvolatilität
    • höhere politische Anfälligkeit
    • mögliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit der Anleiheaussteller
    • Konzentration auf Schwellenländermärkte

    Anlegerprofil

    Der VAG-Weltzins-INVEST eignet sich für einen ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    VAG-Weltzins-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 03.04.2017
  • Währungsstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.07.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    6,75 %
    Rendite
    6,93 %
    Laufzeit
    3 Jahre 8 Monate
    Duration
    3,00
    Mod.Duration
    2,80
    Second Best Rating
    a
    Daten per 31.07.2017
    Ratingstruktur (Second Best*1)
    aaa
    27,29 %
    aa
    5,33 %
    a
    21,35 %
    bbb
    31,05 %
    bb
    6,13 %
    b
    5,74 %
    not rated
    0,18 %
    Daten per 31.07.2017
    Emittenten-Struktur
    (supra-)nationale Agentur /Förderbank
    33,01 %
    Quasi-Staatlich
    19,69 %
    Systemrelevante Bank
    19,49 %
    Öffentlicher Emittent
    16,67 %
    Unternehmensanleihe
    3,42 %
    Daten per 31.07.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    noch nicht berechnet
    Information Ratio
    noch nicht berechnet
    Sharpe Ratio
    noch nicht berechnet
    Tracking Error
    noch nicht berechnet
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    noch nicht berechnet
    Daten per 31.07.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Marktkommentar per 31.07.2017

    Der VAG-Weltzins-INVEST war im Juli von der überraschend starken Aufwertung des Euro betroffen. Die europäische Gemeinschaftswährung legte signifikant zu, was umgekehrt in einer deutlichen Abwärtsbewegung des US-Dollars zum Ausdruck kam. Zum Euro verlor die amerikanische Leitwährung im Berichtsmonat rund 3,5 Prozent. Da sich zahlreiche internationale Währungen am US-Dollar orientieren, wirkte sich das auch auf den Fonds aus. Die vereinnahmten Anleiheerträge konnten die währungsseitig entstandenen Verluste nicht ausgleichen. So gab der Fondspreis im Juli um 1,40 Prozent nach. Zu einem Highlight entwickelte sich das Engagement des Fonds in Uruguay. Die Peso-Anleihen des südamerikanischen Landes zogen in einen wichtigen Rentenindex ein, was erhebliche Kurs- und Währungsgewinne mit sich brachte.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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