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LBB-PrivatDepot 4 (B)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Maximal 60% können in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert werden. Die Gewichtung der Anlageklassen wird je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. 

  • Fondsdaten

    WKN
    A1JSHH
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A1JSHH9
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.11.2012
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    19,88 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,62%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    28,35 EUR
    Laufende Kosten
    2,36%
    Ausgabepreis
    31,86 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    31,86 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,18%
    Ausgabeaufschlag
    0,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    21.04.2017

    Fondsrating per 31.03.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR aggressiv- Global
    Feri EuroRating
    (C)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Global flexibel

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 4 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Maximal 60% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 10% sog. Realwerte, das sind z. B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene Vermögensstruktur
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • höhere Renditechancen durch stärkere Orientierung am Aktienmarkt
    • Währungschancen

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
    • allgemeines Aktien-, Immobilien- und Rohstoffrisiko

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 4 ist auf Grund der Anlagepolitik für einen chancenorientierten Anleger als langfristige Anlage geeignet.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,22
    0,20
    0,39
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,46
    0,44
    0,34

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 4 (B)
    0,28%
    per 31.03.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.03.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    3,47 %
    Rendite
    2,79 %
    Laufzeit
    5 Jahre 5 Monate
    Duration
    2,88
    Mod.Duration
    2,80
    Daten per 31.03.2017
    Ausgewählte Positionen
    Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq.
    4,58 %
    Source Mkts-S+P 500 Source ETF
    3,99 %
    OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR
    3,77 %
    United States of America 2016(21)
    2,16 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.09(20)
    1,91 %
    Sanofi S.A.
    0,60 %
    Nestle S.A.
    0,57 %
    Heineken N.V. Aandelen
    0,56 %
    BNP Paribas S.A.
    0,55 %
    BP PLC
    0,55 %
    Daten per 31.03.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Rentenfonds International
    22,23 %
    Renten
    13,57 %
    Aktienfonds Nordamerika
    12,21 %
    Aktien Euroland
    11,84 %
    Aktienfonds Emerging Markets
    10,66 %
    Gemischte Fonds International
    6,56 %
    Rentenfonds Europa
    6,32 %
    Aktien Europa
    6,12 %
    Rohstofffonds International
    3,76 %
    Rentenfonds Emerging Markets
    1,98 %
    Daten per 31.03.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    6,0375 %
    Information Ratio
    -0,7113
    Sharpe Ratio
    0,6648
    Tracking Error
    2,3111
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.03.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (0,00% = 0,00 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.03.2017

    Das LBB-PrivatDepot 4 (B) hat seit Jahresbeginn 2,30 Prozent gewonnen. Das positive Ergebnis in den ersten drei Monaten des Jahres ist in erster Linie auf die Aktienkomponente zurückzuführen, die zuletzt 46,7 Prozent des Portfolios ausmachte. Rentenpapiere taten sich im März dagegen etwas schwer. Hier standen die Kurse vor allem zur Monatsmitte unter Druck, weil Investoren mit einer höheren Inflation aufgrund der guten Konjunkturentwicklung rechneten. Die Gefahr einer steigenden Teuerung wurde aber letztendlich überschätzt, wie spätere Daten zeigten. Das Portfoliomanagement reagierte mit entsprechenden Umschichtungen. Es veräußerte eine inflationsgeschützte deutsche Bundesanleihe sowie ein variabel verzinsliches Wertpapier des Agrarkonzerns General Mills. Im Gegenzug wurde der Anteil höherverzinslicher Titel aufgestockt. Erworben wurden dazu der internationale Rentenfonds Weltzins-INVEST sowie ein ETF für Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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