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LBB-PrivatDepot 4 (B)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Maximal 60% können in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert werden. Die Gewichtung der Anlageklassen wird je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. 

  • Fondsdaten

    WKN
    A1JSHH
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A1JSHH9
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.11.2012
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    19,85 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,62%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    28,35 EUR
    Laufende Kosten
    2,36%
    Ausgabepreis
    31,81 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    31,81 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,18%
    Ausgabeaufschlag
    0,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    23.06.2017

    Fondsrating per 31.05.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR aggressiv- Global
    Feri EuroRating
    (C)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Global flexibel

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 4 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Maximal 60% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 10% sog. Realwerte, das sind z. B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene Vermögensstruktur
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • höhere Renditechancen durch stärkere Orientierung am Aktienmarkt
    • Währungschancen

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
    • allgemeines Aktien-, Immobilien- und Rohstoffrisiko

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 4 ist auf Grund der Anlagepolitik für einen chancenorientierten Anleger als langfristige Anlage geeignet.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.06.2015
    10.06.2016
    09.06.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,20
    0,39
    0,30
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,44
    0,34
    0,26

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 4 (B)
    0,26%
    per 31.05.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.05.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    3,32 %
    Rendite
    3,04 %
    Laufzeit
    5 Jahre 7 Monate
    Duration
    2,96
    Mod.Duration
    2,87
    Daten per 31.05.2017
    Ausgewählte Positionen
    Source Mkts-S+P 500 Source ETF
    3,91 %
    OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR
    3,73 %
    CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF
    3,44 %
    United States of America 2016(21)
    2,08 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.09(20)
    1,90 %
    Novo-Nordisk AS
    0,64 %
    Sanofi S.A.
    0,62 %
    Heineken N.V. Aandelen
    0,61 %
    Nestle S.A.
    0,59 %
    Orange S.A.
    0,58 %
    Daten per 31.05.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Rentenfonds International
    25,68 %
    Renten
    12,80 %
    Aktien Euroland
    12,46 %
    Aktienfonds Nordamerika
    11,98 %
    Aktienfonds Emerging Markets
    6,06 %
    Rentenfonds Europa
    5,99 %
    Aktien Europa
    5,81 %
    Aktienfonds International
    5,77 %
    Gemischte Fonds International
    5,70 %
    Rohstofffonds International
    3,44 %
    Daten per 31.05.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    5,9366 %
    Information Ratio
    -0,6288
    Sharpe Ratio
    0,5852
    Tracking Error
    2,2661
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.05.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (0,00% = 0,00 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.05.2017

    Das LBB-PrivatDepot 4 (B) hat seit Anfang des Jahres um 2,49 Prozent zugelegt. Dabei bewegte sich der Anteilspreis in etwa auf dem Niveau des Vormonats. Am Rentenmarkt konnten sich die Kurse bei ereignisarmem Handel behaupten. Dasselbe gilt für die im Portfolio vertretenen Aktien. Diese zogen im Vorfeld der entscheidenden Präsidentschafts-Stichwahl in Frankreich zunächst an. Anschließend fehlten jedoch die Anschlusskäufe. Für Ernüchterung sorgte vor allem US-Präsident Trump. Beobachter bezweifeln mittlerweile, dass Trump seine geplanten Steuerpläne und Infrastruktur-Investitionen auch durch den Kongress bekommt. Das Portfoliomanagement legte zugeflossene Barmittel zum einen in verschiedenen Rentenfonds an, die mehrheitlich Unternehmensanleihen erwerben. Zum anderen wurde die Aktie von Christian Dior in Anteilsscheine des italienischen Bekleidungsherstellers Moncler getauscht. Außerdem ersetzte Continental die etwas teurere Michelin-Aktie.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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