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LBB-PrivatDepot 3 (B)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Maximal 40% können in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert werden. Die Gewichtung der Anlageklassen wird je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. 

  • Fondsdaten

    WKN
    A1JSHG
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A1JSHG1
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.11.2012
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    175,04 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,52%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    29,07 EUR
    Laufende Kosten
    2,21%
    Ausgabepreis
    31,08 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2015 bis 31.03.2016
    Rücknahmepreis
    31,08 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,18%
    Ausgabeaufschlag
    0,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    23.02.2017

    Fondsrating per 31.01.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR flexibel - Global
    Feri EuroRating
    (C)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Europa konservativ

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 3 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Maximal 40% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 15% sog. Realwerte, das sind z. B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene Vermögensstruktur
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • zusätzliche Ertragschancen durch Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
    • allgemeines Aktien-, Immobilien- und Rohstoffrisiko

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 3 eignet sich auf Grund seines ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnisses für einen risikobewussten Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,57
    0,50
    0,42
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,53
    0,68
    0,36

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 3 (B)
    0,14%
    per 31.01.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.01.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    3,01 %
    Rendite
    2,29 %
    Laufzeit
    4 Jahre 10 Monate
    Duration
    2,34
    Mod.Duration
    2,29
    Daten per 31.01.2017
    Ausgewählte Positionen
    Source Mkts-S+P 500 Source ETF
    4,04 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.09(20)
    3,31 %
    CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF
    2,78 %
    Multizins-INVEST
    2,70 %
    Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq.
    2,66 %
    Lyxor ETF MSCI USA
    2,60 %
    United States of America 2016(21)
    2,18 %
    BASF SE
    0,36 %
    Siemens AG
    0,36 %
    Roche Holding AG
    0,36 %
    Daten per 31.01.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Renten
    20,44 %
    Rentenfonds Welt
    14,55 %
    Rentenfonds Europa Unternehmensanleihen
    9,56 %
    Aktienfonds Nordamerika
    9,09 %
    Aktien Euroland
    6,64 %
    Aktien Europa
    4,55 %
    Rentenfonds Europa
    3,31 %
    Rohstofffonds
    2,99 %
    Rentenfonds Konvergenz Osteuropa
    2,70 %
    Aktienfonds Emerging Markets
    2,66 %
    Daten per 31.01.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    4,7425 %
    Information Ratio
    -1,3649
    Sharpe Ratio
    0,6088
    Tracking Error
    1,9500
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.01.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (0,00% = 0,00 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.01.2017

    Das LBB-PrivatDepot 3 (B) hat sich zu Jahresbeginn auf unverändertem Niveau behauptet. Sowohl die erworbenen Rentenpapiere als auch die gehaltenen Aktien bewiesen Stabilität in einem unsicheren Umfeld. So schwächte sich die Rallye an den Aktienbörsen merklich ab. Die geplanten Stimuli des neu gewählten US-Präsidenten Trump für die heimische Wirtschaft bewirkten zunächst noch neue Rekorde an der Wall Street. Gegen Monatsende kehrte jedoch Ernüchterung ein, da eine Kombination aus höheren öffentlichen Ausgaben, neuen Zöllen und Steuersenkungen auch Nachteile mit sich bringen kann. Beobachter sahen Inflationsgefahren, die der Rentenmarkt zu spüren bekam. Die im LBB-PrivatDepot 3 enthaltenen höherverzinslichen Titel behaupteten sich unterdessen sehr gut. Das Portfoliomanagement veräußerte zwei Euro-Rentenpapiere aus Osteuropa. Neu erworben wurden zwei Zielfonds. Einer dieser Fonds erwirbt währungsgesichert höherverzinsliche Papiere, der zweite höherverzinsliche US-Dollartitel.

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