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LBB-PrivatDepot 1 (B)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Die Anlage erfolgt in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (bis zu 100%). Dabei können auch  inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

  • Fondsdaten

    WKN
    A1JSHE
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A1JSHE6
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.11.2012
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    330,80 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,35%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    29,21 EUR
    Laufende Kosten
    2,08%
    Ausgabepreis
    28,72 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    28,72 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    0,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    24.05.2017

    Fondsrating per 28.04.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR defensiv
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Europa konservativ

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 1 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 25% sog. Realwerte, das sind z.B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet.
    Von der grundsätzlichen Möglichkeit REITs (Immobilienaktiengesellschaften) und REITs-Sondervermögen zu erwerben, wird kein Gebrauch gemacht.
    Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene rentenorientierte Vermögensstruktur ohne Investitionen in Aktien, Aktienfonds oder Rohstofffonds
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • überwiegend regelmäßige Zinserträge

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 1 eignet sich für einen konservativen Anleger bzw. für einen Erstanleger in Wertpapieren als mittelfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,86
    0,75
    0,70
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,90
    0,86
    0,60

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 1 (B)
    0,27%
    per 28.04.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 28.04.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    3,14 %
    Rendite
    2,50 %
    Laufzeit
    5 Jahre
    Duration
    2,60
    Mod.Duration
    2,53
    Daten per 28.04.2017
    Ausgewählte Positionen
    United States of America 2016(21)
    4,76 %
    United States of America 2011(21)
    4,71 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.09(20)
    4,30 %
    Multirent-INVEST
    3,81 %
    M&G Invt(7)-M&G Gl FR HY Bd Fd
    3,67 %
    GAM STAR-Credit Opps (EUR)
    3,62 %
    Multizins-INVEST
    3,50 %
    Candr.Bds - Cred.Opportunities
    3,13 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.12(23)
    2,46 %
    Morgan Stanley MTN 16(21/22)
    1,21 %
    Daten per 28.04.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Rentenfonds International
    58,95 %
    Renten
    29,06 %
    Rentenfonds Europa
    8,16 %
    Gemischte Fonds International
    0,86 %
    Immobilienfonds International
    0,50 %
    Immobilienfonds Europa
    0,50 %
    Daten per 28.04.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    3,0318 %
    Information Ratio
    -1,5076
    Sharpe Ratio
    0,4393
    Tracking Error
    1,8574
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 28.04.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (0,00% = 0,00 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 28.04.2017

    Die Rentenmärkte haben sich im April im Spannungsfeld guter Wirtschaftsdaten und politischer Herausforderungen bewegt. Zeitweise sorgten die Präsidentschaftswahlen in Frankreich sowie ein neuerlicher Konflikt mit dem Regime in Nordkorea für Verunsicherung. In dieser Periode waren stark sicherheitsorientierte Rentenpapiere wie deutsche Bundesanleihen stark gefragt. Bis zum Monatsende setzte sich jedoch der Einfluss positiver Wirtschaftsdaten durch. Die USA und noch mehr die Eurozone meldeten entsprechend gute Zahlen sowie steigende Firmengewinne. Im Euroraum zog auch die Kerninflation an, sodass einige Segmente des Anleihemarktes unter Druck standen. Das LBB-PrivatDepot 1 (B) beendete den Monat dennoch mit einem leichten Aufschlag, sodass der Rückstand zum Anteilswert von Anfang 2017 auf 0,24 Prozent abschmolz. Das Portfoliomanagement tätigte eine relevante Transaktion: Neu erworben wurde ein Zielfonds für Hochzinsanleihen aus Europa und Nordamerika.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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