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Weltzins-INVEST (P)

Fondscharakter

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Internationaler Rentenfonds, der aktiv gezielt in Anleihen in lokaler Währung investiert. Anlageschwerpunkt des Fonds sind die internationalen Schwellenländer. Der Fonds achtet auf eine sehr breite Diversifizierung sowohl bei Währungen als auch bei den Anleihen im Portfolio.

  • Fondsdaten

    WKN
    A1CXYM
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A1CXYM9
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.07.2010
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    736,47 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,0%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    20% der Überperformance ggü. Vergleichsmaßstab*
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,25%
    Ausgabepreis
    30,37 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    29,49 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Lutz Röhmeyer
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    21.04.2017

    *Vergleichsmaßstab = 50% GBI-EM Global Diversified Composite Index und 50% Emerging Local Market Index ELMI+ (inkl. High-Water-Mark)

    Fondsrating per 31.03.2017

    Morningstar Rating TM
    * * * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen Schwellenländer lokal
    Feri EuroRating
    (A)
    Feri EuroRating Kategorie
    Renten Emerging Markets LC

    Auszeichnungen

    Vergabe des Premium Qualität Ratings und Empfehlung zum Kauf durch die FondsConsult Research AG, ein unabhängiges Unternehmen mit der Spezialisierung auf die Analyse und Auswahl von Investmentfonds.

    Fondsprofil

    Der Weltzins-INVEST (P) ist ein international investierender Rentenfonds. Anlageschwerpunkt des Fonds sind die internationalen Schwellenländer (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den jeweiligen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • Renditevorteil gegenüber Euroanlagen
    • Chance auf Kursgewinne durch verbesserte Zahlungsfähgkeit der Anleiheaussteller
    • Chance auf Währungsgewinne/ unterbewertete Währungen
    • ausgewogene Länderstruktur/Diversifikation

    Risiken

    • Währungs- und Zinsänderungsrisiken
    • höhere Kursvolatilität
    • höhere politische Anfälligkeit
    • mögliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit der Anleiheaussteller
    • Konzentration auf Schwellenländermärkte

    Anlegerprofil

    Der Weltzins-INVEST (P) eignet sich für einen ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,49
    1,65
    1,60
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,34
    1,66
    1,49

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Weltzins-INVEST (P)
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Währungsstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.03.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    6,78 %
    Rendite
    8,48 %
    Laufzeit
    3 Jahre 7 Monate
    Duration
    2,71
    Mod.Duration
    2,50
    Second Best Rating
    a-
    Daten per 31.03.2017
    Ratingstruktur (Second Best*1)
    aaa
    19,05 %
    aa
    9,62 %
    a
    18,21 %
    bbb
    20,98 %
    bb
    8,79 %
    b
    7,80 %
    ccc
    1,31 %
    cc
    0,47 %
    d
    0,30 %
    not rated
    9,62 %
    Daten per 31.03.2017
    Emittenten-Struktur
    (supra-)nationale Agentur /Förderbank
    27,61 %
    Systemrelevante Bank
    27,50 %
    Quasi-Staatlich
    19,08 %
    Öffentlicher Emittent
    14,25 %
    Unternehmensanleihe
    6,30 %
    Pfandbrief
    0,77 %
    Staatsgarantiert
    0,41 %
    Daten per 31.03.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    7,3998 %
    Information Ratio
    0,3096
    Sharpe Ratio
    0,9959
    Tracking Error
    3,3978
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    2,89% per 27.03.2017
    Daten per 31.03.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (2,91% = 29,10 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 31.03.2017

    Der Weltzins-INVEST (P), seit Jahresbeginn mit einem Wertzuwachs von 3,12 Prozent gut unterwegs, hat im März eine Verschnaufpause eingelegt. Die vereinnahmten Zinskupons und kleinere Belastungen auf der Zins- und Währungsseite hielten sich weitgehend die Waage. Ein gewisser Druck auf die weltweiten Anleihemärkte ging von guten Konjunkturaussichten aus, mit denen die Anleger Inflationsrisiken assoziierten. Andererseits kam der Ölpreis zurück und US-Präsident Trump mit seinen Plänen nicht voran. In diesem Umfeld korrigierte auch der amerikanische Dollar, einer Leitzinsanhebung der Federal Reserve zum Trotz. Dieser Effekt schlug sich auch auf die Währungen einiger Schwellenländer nieder, hielt sich insgesamt aber in engen Grenzen. Der Weltzins-INVEST erfreute sich unterdessen ungebrochener Beliebtheit. Das Portfoliomanagement tätigte insgesamt rund 100 Transaktionen, um die zufließenden Mittel breit gestreut anzulegen.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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