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Weltzins-INVEST (P)

Fondscharakter

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Internationaler Rentenfonds, der überwiegend in weltweiten Lokalwährungsanleihen investiert. Der Fonds achtet auf eine sehr breite Diversifizierung sowohl bei Währungen als auch bei den Anleihen im Portfolio.

  • Fondsdaten

    WKN
    A1CXYM
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A1CXYM9
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.07.2010
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    889,37 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,0%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    20% der Überperformance ggü. Vergleichsmaßstab*
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,25%
    Ausgabepreis
    27,15 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    26,36 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Lutz Röhmeyer
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    18.08.2017

    *Vergleichsmaßstab = 50% GBI-EM Global Diversified Composite Index und 50% Emerging Local Market Index ELMI+ (inkl. High-Water-Mark)

    Fondsrating per 31.07.2017

    Morningstar Rating TM
    * * * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen Schwellenländer lokal
    Feri EuroRating
    (A)
    Feri EuroRating Kategorie
    Renten Emerging Markets LC

    Auszeichnungen

    Vergabe des Premium Qualität Ratings und Empfehlung zum Kauf durch die FondsConsult Research AG, ein unabhängiges Unternehmen mit der Spezialisierung auf die Analyse und Auswahl von Investmentfonds.

    Fondsprofil

    Der Weltzins-INVEST (P) ist ein international investierender Rentenfonds. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • Renditevorteil gegenüber Euroanlagen
    • Chance auf Kursgewinne durch verbesserte Zahlungsfähgkeit der Anleiheaussteller
    • Chance auf Währungsgewinne/ unterbewertete Währungen
    • ausgewogene Länderstruktur/Diversifikation

    Risiken

    • Währungs- und Zinsänderungsrisiken
    • höhere Kursvolatilität
    • höhere politische Anfälligkeit
    • mögliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit der Anleiheaussteller
    • Konzentration auf Schwellenländermärkte

    Anlegerprofil

    Der Weltzins-INVEST (P) eignet sich für einen ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.06.2015
    10.06.2016
    09.06.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,65
    1,60
    1,70
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,66
    1,49
    1,70

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Weltzins-INVEST (P)
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Währungsstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.07.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    6,96 %
    Rendite
    8,17 %
    Laufzeit
    3 Jahre 9 Monate
    Duration
    2,68
    Mod.Duration
    2,47
    Second Best Rating
    a-
    Daten per 31.07.2017
    Ratingstruktur (Second Best*1)
    aaa
    20,04 %
    aa
    9,03 %
    a
    20,36 %
    bbb
    21,25 %
    bb
    7,58 %
    b
    8,06 %
    ccc
    1,20 %
    cc
    0,37 %
    d
    0,20 %
    not rated
    9,47 %
    Daten per 31.07.2017
    Emittenten-Struktur
    Systemrelevante Bank
    29,91 %
    (supra-)nationale Agentur /Förderbank
    27,67 %
    Quasi-Staatlich
    17,85 %
    Öffentlicher Emittent
    14,53 %
    Unternehmensanleihe
    5,18 %
    Pfandbrief
    0,80 %
    Staatsgarantiert
    0,33 %
    Daten per 31.07.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    7,5331 %
    Information Ratio
    0,2491
    Sharpe Ratio
    0,4931
    Tracking Error
    3,3873
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    2,97% per 31.07.2017
    Daten per 31.07.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (2,91% = 29,10 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 31.07.2017

    Der Weltzins-INVEST (P) war im Juli von der überraschend starken Aufwertung des Euro betroffen. Die europäische Gemeinschaftswährung legte signifikant zu, was umgekehrt in einer deutlichen Abwärtsbewegung des US-Dollars zum Ausdruck kam. Zum Euro verlor die amerikanische Leitwährung im Berichtsmonat rund 3,5 Prozent. Da sich zahlreiche internationale Währungen am US-Dollar orientieren, wirkte sich das auch auf den Weltzins-INVEST aus. Die vereinnahmten Anleiheerträge konnten die währungsseitig entstandenen Verluste nicht ausgleichen. So gab der Fondspreis im Juli um 1,46 Prozent nach. Zu einem Highlight entwickelte sich das Engagement des Fonds in Uruguay. Die Peso-Anleihen des südamerikanischen Landes zogen in einen wichtigen Rentenindex ein, was erhebliche Kurs- und Währungsgewinne mit sich brachte. Das Volumen des Weltzins-INVEST übersprang aufgrund anhaltender Mittelzuflüsse die Marke von 1,5 Mrd. Euro.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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