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Weltzins-INVEST (P)

Fondscharakter

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Internationaler Rentenfonds, der aktiv gezielt in Anleihen in lokaler Währung investiert. Anlageschwerpunkt des Fonds sind die internationalen Schwellenländer. Der Fonds achtet auf eine sehr breite Diversifizierung sowohl bei Währungen als auch bei den Anleihen im Portfolio.

  • Fondsdaten

    WKN
    A1CXYM
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A1CXYM9
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.07.2010
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    676,83 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,0%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    20% der Überperformance ggü. Vergleichsmaßstab*
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,26%
    Ausgabepreis
    30,11 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2015 bis 31.03.2016
    Rücknahmepreis
    29,23 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Lutz Röhmeyer
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    24.03.2017

    *Vergleichsmaßstab = 50% GBI-EM Global Diversified Composite Index und 50% Emerging Local Market Index ELMI+ (inkl. High-Water-Mark)

    Fondsrating per 28.02.2017

    Morningstar Rating TM
    * * * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen Schwellenländer lokal
    Feri EuroRating
    (A)
    Feri EuroRating Kategorie
    Renten Emerging Markets LC

    Auszeichnungen

    Vergabe des Premium Qualität Ratings und Empfehlung zum Kauf durch die FondsConsult Research AG, ein unabhängiges Unternehmen mit der Spezialisierung auf die Analyse und Auswahl von Investmentfonds.

    Fondsprofil

    Der Weltzins-INVEST (P) ist ein international investierender Rentenfonds. Anlageschwerpunkt des Fonds sind die internationalen Schwellenländer (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den jeweiligen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • Renditevorteil gegenüber Euroanlagen
    • Chance auf Kursgewinne durch verbesserte Zahlungsfähgkeit der Anleiheaussteller
    • Chance auf Währungsgewinne/ unterbewertete Währungen
    • ausgewogene Länderstruktur/Diversifikation

    Risiken

    • Währungs- und Zinsänderungsrisiken
    • höhere Kursvolatilität
    • höhere politische Anfälligkeit
    • mögliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit der Anleiheaussteller
    • Konzentration auf Schwellenländermärkte

    Anlegerprofil

    Der Weltzins-INVEST (P) eignet sich für einen ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,49
    1,65
    1,60
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,34
    1,66
    1,49

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Weltzins-INVEST (P)
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Währungsstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 28.02.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    6,92 %
    Rendite
    8,63 %
    Laufzeit
    3 Jahre 7 Monate
    Duration
    2,75
    Mod.Duration
    2,53
    Second Best Rating
    a-
    Daten per 28.02.2017
    Ratingstruktur (Second Best*1)
    aaa
    19,09 %
    aa
    9,04 %
    a
    14,97 %
    bbb
    25,91 %
    bb
    9,28 %
    b
    8,07 %
    ccc
    1,44 %
    cc
    0,54 %
    d
    0,33 %
    not rated
    10,36 %
    Daten per 28.02.2017
    Emittenten-Struktur
    Systemrelevante Bank
    28,54 %
    (supra-)nationale Agentur /Förderbank
    27,39 %
    Quasi-Staatlich
    20,41 %
    Öffentlicher Emittent
    14,45 %
    Unternehmensanleihe
    6,93 %
    Pfandbrief
    0,80 %
    Staatsgarantiert
    0,58 %
    Daten per 28.02.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    7,4109 %
    Information Ratio
    0,3675
    Sharpe Ratio
    1,0647
    Tracking Error
    3,3424
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    3,02% per 27.02.2017
    Daten per 28.02.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (2,91% = 29,10 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 28.02.2017

    Der Weltzins-INVEST (P) hat im Februar erfreulich zugelegt. Seit Jahresbeginn kam der Rentenfonds für Lokalwährungsanleihen um 3,08 Prozent voran. Zu dem guten Ergebnis trugen nicht nur die hohen Zinskupons der selektierten Anleihen bei. Währungsgewinne wirkten sich im Februar ebenfalls signifikant positiv aus. So fand der US-Dollar zu alter Stärke zurück. Dies zog zahlreiche andere Währungen mit, die zum Euro ebenfalls an Wert gewannen. Außerdem sollten bestimmte Lokalwährungen in internationalen Portfolios zukünftig eine stärkere Beachtung finden. J.P. Morgan entschied sich nämlich, die Tschechische Krone und den Argentinischen Peso in seinen Index für Lokalwährungsanleihen aufzunehmen. Einer Mitgliedschaft in diesem Index kommt große Bedeutung zu, weil zahlreiche Marktteilnehmer ihre Anlageentscheidungen danach ausrichten.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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