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Keppler-Global Value-LBB-INVEST

Fondscharakter

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Weltweit investierender, wertorientierter Aktienfonds, der bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Emerging Markets investieren kann. Ziel ist es, attraktive Titel, gemessen an der Dividendenrendite und weiteren Ertrags- und Substanzbewertungskriterien herauszufiltern. Dies eröffnet mittel- bis längerfristig die Chance auf überdurchschnittliche Kurssteigerungen.

  • Fondsdaten

    WKN
    A0JKNP
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A0JKNP9
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    02.07.2007
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    28,89 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,96%
    Ausgabepreis
    32,79 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    31,23 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Michael Becker
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Keppler Asset Management Inc.
    Daten per
    23.06.2017

    Fondsrating per 31.05.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien weltweit Standardwerte Value
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Welt

    Fondsprofil

    Der Keppler-Global Value-LBB-INVEST investiert in weltweite Aktien, bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens auch in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets). Für mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden Aktien von in- und ausländischen Ausstellern erworben.
    Daneben können bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • weltweite Anlagestrategie
    • Qualität der Aktien der Industrieländer wird mit der Dynamik der Unternehmen der Wachstumsmärkte in einem Fonds kombiniert
    • globale Risikostreuung
    • überproportionale Kurschancen durch Investition in unterbewertete Aktien, basierend auf langjährigen Analysemethoden der Keppler Asset Management Inc.
    • systematischer, emotionsloser, diszipliniert umgesetzter Managementansatz
    • Währungschancen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro

    Risiken

    • allgemeines Aktienrisiko
    • Konzentration auf bestimmte Aktienkategorien
    • Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro

    Anlegerprofil

    Für Anleger, die für hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen und einen langfristigen Anlagehorizont haben, bietet sich der Keppler-Global Value-LBB-INVEST insbesondere aufgrund der systematischen Anlagemethodik zum Kauf an.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.06.2015
    10.06.2016
    09.06.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,40
    0,40
    0,40
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,66
    0,70
    0,34

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Keppler-Global Value-LBB-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Länderstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.05.2017
    Größte Einzelpositionen
    Berkshire Hathaway Inc.
    6,86 %
    Reynolds American Inc.
    3,03 %
    Northrop Grumman Corp.
    2,36 %
    KT&G Corp.
    2,31 %
    Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
    2,21 %
    Daten per 31.05.2017
    Größte Branchenpositionen
    Industrie
    12,27 %
    Versicherungen
    12,14 %
    Öl und Gas
    11,96 %
    Nicht-zyklische Konsumgüter
    9,44 %
    Gesundheit
    8,40 %
    Daten per 31.05.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    13,0335 %
    Information Ratio
    -0,6190
    Sharpe Ratio
    0,6896
    Tracking Error
    5,6649
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    5,10% per 29.05.2017
    Daten per 31.05.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 31.05.2017

    Wie im Vormonat stiegen die Industrieländerbörsen auch im Mai in lokalen Währungen auf neue Höchstkurse, waren jedoch in Euro gerechnet wegen des starken Euros rückläufig. Der MSCI World gab im Mai nach. Das Gleiche gilt für die Emerging Markets Aktien. Der Euro stieg ggü. dem US-Dollar im Mai. Der Keppler-Global Value-LBB-INVEST gab im Mai nach. Seit Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Wertzuwachs von 2,4 Prozent. In den ersten fünf Monaten entwickelten sich die Wachstumstitel besser als die Value-Aktien. Die US-Fachzeitschrift Barron's spricht in ihrer Ausgabe vom 5. Juni von "ridiculous extremes". In so einem Umfeld ist es für einen Value-Fonds wie dem Keppler-Global Value-LBB-INVEST nahezu unmöglich, die Benchmark zu schlagen. Die Voraussetzungen, dass Value-Aktien Wachstumsaktien in den kommenden Jahren übertreffen werden, haben sich jedoch erheblich verbessert.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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