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Keppler-Global Value-LBB-INVEST

Fondscharakter

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Weltweit investierender, wertorientierter Aktienfonds, der bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Emerging Markets investieren kann. Ziel ist es, attraktive Titel, gemessen an der Dividendenrendite und weiteren Ertrags- und Substanzbewertungskriterien herauszufiltern. Dies eröffnet mittel- bis längerfristig die Chance auf überdurchschnittliche Kurssteigerungen.

  • Fondsdaten

    WKN
    A0JKNP
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A0JKNP9
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    02.07.2007
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    30,10 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,98%
    Ausgabepreis
    33,99 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2015 bis 31.03.2016
    Rücknahmepreis
    32,37 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Michael Becker
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Keppler Asset Management Inc.
    Daten per
    23.02.2017

    Fondsrating per 31.01.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien weltweit Standardwerte Value
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Welt

    Fondsprofil

    Der Keppler-Global Value-LBB-INVEST investiert in weltweite Aktien, bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens auch in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets). Für mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden Aktien von in- und ausländischen Ausstellern erworben.
    Daneben können bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • weltweite Anlagestrategie
    • Qualität der Aktien der Industrieländer wird mit der Dynamik der Unternehmen der Wachstumsmärkte in einem Fonds kombiniert
    • globale Risikostreuung
    • überproportionale Kurschancen durch Investition in unterbewertete Aktien, basierend auf langjährigen Analysemethoden der Keppler Asset Management Inc.
    • systematischer, emotionsloser, diszipliniert umgesetzter Managementansatz
    • Währungschancen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro

    Risiken

    • allgemeines Aktienrisiko
    • Konzentration auf bestimmte Aktienkategorien
    • Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro

    Anlegerprofil

    Für Anleger, die für hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen und einen langfristigen Anlagehorizont haben, bietet sich der Keppler-Global Value-LBB-INVEST insbesondere aufgrund der systematischen Anlagemethodik zum Kauf an.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,47
    0,40
    0,40
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,63
    0,66
    0,70

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Keppler-Global Value-LBB-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Länderstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.01.2017
    Größte Einzelpositionen
    Berkshire Hathaway Inc.
    7,18 %
    Reynolds American Inc.
    2,87 %
    KT&G Corp.
    2,25 %
    Northrop Grumman Corp.
    2,23 %
    Berkshire Hathaway Inc.
    2,13 %
    Daten per 31.01.2017
    Größte Branchenpositionen
    Öl und Gas
    12,58 %
    Versicherungen
    12,38 %
    Industrie
    11,95 %
    Nicht-zyklische Konsumgüter
    8,81 %
    Gesundheit
    8,12 %
    Daten per 31.01.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    12,9847 %
    Information Ratio
    -0,3673
    Sharpe Ratio
    0,9022
    Tracking Error
    5,8579
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    6,91% per 30.01.2017
    Daten per 31.01.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.01.2017

    Nach der Rally, die am 8. November, dem Tag der Trump-Wahl, begann und bis zum Jahresende anhielt, verlief die Kursentwicklung an den globalen Aktienmärkten im neuen Jahr in ruhigeren Bahnen. Der MSCI World der Industrieländerbörsen stieg im Januar in lokalen Währungen. Anders die Emerging Markets Aktien, die mit einem Plus im Januar direkt an das gute Ergebnis vom Vorjahr anknüpften. Nachdem Value-Aktien im vergangenen Jahr nach einer langen Durststrecke erstmals wieder eine deutlich bessere Wertentwicklung aufwiesen als Wachstumstitel, brachte der Januar einen Rückschlag. Querbeet hinkten Value-Aktien wieder hinter den Wachstumstitel her. Interessanterweise hat dies dem Keppler-Global Value-LBB-INVEST nicht geschadet, denn sein Ergebnis übertraf die Benchmark trotz der ungünstigen Voraussetzungen. Der Keppler-Global Value-LBB-INVEST verbesserte sich im Januar um 0,2 Prozent auf € 31,00 ein Performance-Vorsprung ggü. dem MSCI World Standard und dem MSCI World Value Index.

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