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Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST

Fondscharakter

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Wertorientierter Aktienfonds, der überwiegend in - nach Einschätzung des Fondsmanagements - preisgünstige Aktien der Emerging Markets investiert. Ziel ist es, attraktive Titel, gemessen an der Dividendenrendite und weiteren Ertrags- und Substanzbewertungskriterien herauszufiltern. Dies eröffnet mittel- bis längerfristig die Chance auf überdurchschnittliche Kurssteigerungen.

  • Fondsdaten

    WKN
    A0ERYQ
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A0ERYQ0
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    30.08.2006
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    139,33 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    2,07%
    Ausgabepreis
    40,33 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2015 bis 31.03.2016
    Rücknahmepreis
    38,41 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Michael Becker
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Keppler Asset Management Inc.
    Daten per
    23.02.2017

    Fondsrating per 31.01.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien Schwellenländer weltweit
    Feri EuroRating
    (E)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Emerging Markets

    Fondsprofil

    Der Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST investiert überwiegend in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer, d.h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben. Daneben können bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und Genussscheine erwerben.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • überdurchschnittliche Kurschancen durch Partizipation an wachstumsstarken Wirtschaftsregionen
    • Diversifizierung der globalen Aktienanlagestrategie durch das Segment Emerging Markets
    • Titelselektion durch systematische Entscheidungsprozesse
    • Währungschancen

    Risiken

    • allgemeines Aktienrisiko und Währungsrisiken
    • Konzentration auf bestimmte Regionen
    • Risiko von höheren Kursschwankungen durch Rückschläge bei laufenden Reformprozessen

    Anlegerprofil

    Der Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage zur Depotbeimischung.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,03
    0,80
    0,50
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,29
    0,93
    0,68

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Länderstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.01.2017
    Größte Einzelpositionen
    Samsung Electronics Co. Ltd.
    2,57 %
    Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
    2,00 %
    PTT PCL (Foreign) BA 10
    1,92 %
    Guangzhou Automobile Group Co.
    1,90 %
    China Petroleum & Chemi. Corp.
    1,80 %
    China Mobile Ltd.
    1,79 %
    Industrial Bank of Korea
    1,78 %
    Adaro Energy Tbk
    1,75 %
    KT&G Corp.
    1,67 %
    Lite-On Technology Corp.
    1,60 %
    Daten per 31.01.2017
    Größte Branchenpositionen
    Öl und Gas
    14,23 %
    Banken
    14,20 %
    Rohstoffe
    9,97 %
    Technologie
    9,70 %
    Versicherungen
    7,72 %
    Daten per 31.01.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    17,0193 %
    Information Ratio
    -0,2451
    Sharpe Ratio
    0,4347
    Tracking Error
    7,1057
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    8,07% per 30.01.2017
    Daten per 31.01.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.01.2017

    Nach der Rally, die am 8. November, dem Tag der Trump-Wahl, begann und bis zum Jahresende anhielt, verlief die Kursentwicklung an den globalen Aktienmärkten im neuen Jahr in ruhigeren Bahnen. Der MSCI World der Industrieländerbörsen stieg zwar im Januar in lokalen Währungen, für Euroanleger waren die Kurse jedoch währungsbereinigt nur behauptet. Anders die Emerging Markets Aktien, die mit einem Plus im Januar direkt an das gute Ergebnis vom Vorjahr anknüpften. Der Euro verbesserte sich im Januar ggü. dem US-Dollar. Der Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST legte im Januar um 3,2 Prozent auf € 36,30 zu - ein Performance-Vorsprung von 27 Basispunkten gegenüber dem MSCI EM Standard und 115 Basispunkten gegenüber dem MSCI EM Value Index.

  • Kurzfilm zum Fonds

    Video links positioniert vom Text

    Anlässlich des 10-jährigen Geburtstages unseres Fonds Keppler-Emerging Markets LBB-INVEST haben wir Michael Keppler von unserer Beratergesellschaft Keppler Asset Management Inc. interviewt und dies in einem Film festgehalten. Erfahren Sie mehr über Hintergründe zum Fonds und den Schwellenländer-Märkten, die zum Wachstum zurückgefunden haben.

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