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Private Banking Struktur

Fondscharakter

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Mischfonds, dessen aktueller Investitionsschwerpunkt europäische Aktien mit niedriger Bewertung und hoher Dividendenrendite ist. Derivate können zur Erzielung von Zusatzerträgen und zur Reduzierung des Risikos gegenüber einer reinen Aktienanlage eingesetzt werden.

  • Fondsdaten

    WKN
    A0DNG7
    Mindestanlage Erstbetrag
    125.000,00 EUR
    ISIN
    DE000A0DNG73
    Mindestanlage Folgeorder
    Auflegungsdatum
    01.06.2005
    Mindestanlage Sparplan
    nicht möglich
    Fondsvolumen (in Mio)
    17,80 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,75%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,08%
    Ausgabepreis
    54,56 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.10.2015 bis 30.09.2016
    Rücknahmepreis
    51,47 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    6,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Andreas Gerth
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Dezember
    Fondsberater
    Daten per
    23.06.2017

    Fondsrating per 31.05.2017

    Morningstar Rating TM
    * * * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien Europa Standardwerte Value
    Feri EuroRating
    kein Rating
    Feri EuroRating Kategorie
    Discountzertifikate

    Fondsprofil

    Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Der Fonds kann sowohl in verzinslichen Wertpapieren und internationalen Aktien als auch in anderen Fonds sowie in Geldmarktinstrumenten, Derivaten sowie sonstigen Anlageinstrumenten investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate - Zertifikate mit fester Fälligkeit, die einen Abschlag ("Discount") gegenüber dem Preis des Basiswertes (z. B. eine Aktie) gewähren und durch einen Auszahlungshöchstbetrag gekennzeichnet sind - und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von in- und ausländischen Ausstellern erworben. Daneben können für den Fonds bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen) sowie jeweils bis zu 10% Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • hohe Renditechancen durch Orientierung am Aktienmarkt
    • Währungschancen

    Risiken

    • allgemeines Aktienrisiko
    • geringe Währungsrisiken

    Anlegerprofil

    Der Private Banking Struktur eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.12.2014
    11.12.2015
    09.12.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,50
    1,50
    1,50
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,23
    1,63
    1,67

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Private Banking Struktur
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Branchenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.05.2017
    Größte Währungspositionen
    Euro
    61,90 %
    Britische Pfund
    15,45 %
    Schweizer Franken
    14,69 %
    Daten per 31.05.2017
    Größte Länder
    Bundesrep. Deutschland
    27,83 %
    Frankreich
    19,81 %
    Großbritannien
    15,77 %
    Schweiz
    14,88 %
    Niederlande
    6,86 %
    Daten per 31.05.2017
    Größte Einzelpositionen
    Nestle S.A.
    5,24 %
    Roche Holding AG
    4,52 %
    Novartis AG
    3,83 %
    HSBC Holding PLC
    3,59 %
    SAP AG
    3,30 %
    Siemens AG
    3,29 %
    Sanofi S.A.
    3,04 %
    Total S.A.
    3,02 %
    BNP Paribas S.A.
    2,79 %
    Bayer AG
    2,69 %
    Daten per 31.05.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    12,0514 %
    Information Ratio
    0,1863
    Sharpe Ratio
    0,5064
    Tracking Error
    4,9824
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.05.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (5,66% = 56,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.05.2017

    Die Strategie Private Banking Struktur hat im Mai weiter zugelegt. Seit Anfang 2017 wurde ein Wertzuwachs von 8,47 Prozent erwirtschaftet. Damit hielt sich die Performance nahe an der Benchmark, obwohl die robuste Verfassung der Aktienmärkte ein regelmäßiges Überrollen von Optionen erforderte. Eine positive Börsenstimmung war insbesondere in Europa zu spüren. Die Anleger honorierten, dass die Franzosen mit Emmanuel Macron einen gemäßigten europafreundlichen Politiker zum Präsidenten wählten. Außerdem signalisierten Konjunkturindikatoren ein anziehendes Wirtschaftswachstum in der Region. Das Portfoliomanagement veräußerte seine Bestände in Imperial Brands. Außerden wurde die Aktien von BAT abgerufen und nicht wieder neu erworben. Zum Stichtag befanden sich keine Tabakwerte mehr im Portfolio.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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