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LBB-PrivatDepot 4 (A)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Maximal 60% können in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert werden. Die Gewichtung der Anlageklassen wird je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. 

  • Fondsdaten

    WKN
    A0DNG2
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A0DNG24
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.04.2005
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    5,73 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,45%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    2,19%
    Ausgabepreis
    33,90 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    32,29 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,18%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    14.12.2017

    Fondsrating per 30.11.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR aggressiv- Global
    Scope Fund Rating
    (C)
    Scope Fund Rating Kategorie
    Mischfonds Global flexibel

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 4 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Maximal 60% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 10% sog. Realwerte, das sind z. B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene Vermögensstruktur
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • höhere Renditechancen durch stärkere Orientierung am Aktienmarkt
    • Währungschancen

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
    • allgemeines Aktien-, Immobilien- und Rohstoffrisiko

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 4 ist auf Grund der Anlagepolitik für einen chancenorientierten Anleger als langfristige Anlage geeignet.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.06.2015
    10.06.2016
    09.06.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,20
    0,39
    0,30
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,47
    0,40
    0,30

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 4 (A)
    0,20%
    per 30.11.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 30.11.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    3,12 %
    Rendite
    2,39 %
    Laufzeit
    6 Jahre 5 Monate
    Duration
    2,23
    Mod.Duration
    2,17
    Daten per 30.11.2017
    Ausgewählte Positionen
    Source Mkts-S+P 500 Source ETF
    3,83 %
    CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF
    3,22 %
    ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF
    3,11 %
    United States of America 2016(21)
    1,84 %
    European Investment Bank MTN 2012(22)
    1,53 %
    Royal Dutch Shell
    0,69 %
    Allianz SE
    0,67 %
    Novo-Nordisk AS
    0,65 %
    AXA S.A.
    0,65 %
    Total S.A.
    0,65 %
    Daten per 30.11.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Rentenfonds International
    16,05 %
    Aktien Euroland
    14,39 %
    Renten
    9,49 %
    Aktienfonds Nordamerika
    9,17 %
    Gemischte Fonds International
    8,59 %
    Aktien Europa
    6,54 %
    Rentenfonds International Unternehmensanleihen
    6,30 %
    Aktienfonds International
    6,24 %
    Aktienfonds Emerging Markets
    6,14 %
    Rohstofffonds International
    3,22 %
    Daten per 30.11.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    6,1190 %
    Information Ratio
    -0,2456
    Sharpe Ratio
    0,5624
    Tracking Error
    2,3459
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 30.11.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung *

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    * Der Fonds hat am 01.11.2012 seine tatsächliche Anlagepolitik und damit einhergehend seine Anlagebedingungen und seinen Namen (ehemals Stratego Chance) geändert.

    Marktkommentar per 30.11.2017

    Ein etwas stärkeres Engagement am Aktienmarkt hat sich in diesem Jahr gelohnt. Im derzeitigen Tiefzinsumfeld war es vor allem die Beimischung von Dividendentiteln, die das LBB-PrivatDepot 4 (A) seit Anfang 2017 um 3,88 Prozent anschob. Demgegenüber entwickelten sich Zinsanlagen eher verhalten. Im November ereigneten sich hier sogar Rückschläge. Ausgehend von den USA, die derzeit künftige Leitzinsanhebungen einpreisen, kletterten insbesondere die Renditen höherverzinsliche Wertpapiere, deren Kurse spiegelbildlich sanken. Mittlerweile wird diskutiert, ob und wann eine mögliche Zinswende auch den Euroraum erfasst. Entsprechend vorsichtiger stellte sich das Portfoliomanagement auf. Im November verkürzte es die Duration der gehaltenen Rentenpapiere auf rund zwei Jahre, um mögliche Zinsanstiege abzufedern. Konkret wurden dazu inflationsgeschützte Bundesanleihen sowie währungsgesicherte US-Titel abgestoßen. Das frei gewordene Kapital floss in variabel verzinsliche Euro-Floater.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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