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LBB-PrivatDepot 3 (A)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihenwerworben werden. Maximal 40% können in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert werden. Die Gewichtung der Anlageklassen wird je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. 

  • Fondsdaten

    WKN
    A0DNG1
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE000A0DNG16
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.04.2005
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    38,14 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,30%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    2,06%
    Ausgabepreis
    32,41 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    30,87 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,18%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    24.04.2017

    Fondsrating per 31.03.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR flexibel - Global
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Europa konservativ

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 3 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Maximal 40% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 15% sog. Realwerte, das sind z. B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene Vermögensstruktur
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • zusätzliche Ertragschancen durch Beimischung von Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei lang laufenden verzinslichen Wertpapieren
    • allgemeines Aktien-, Immobilien- und Rohstoffrisiko

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 3 eignet sich auf Grund seines ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnisses für einen risikobewussten Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,57
    0,50
    0,42
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,57
    0,72
    0,42

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 3 (A)
    0,12%
    per 31.03.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.03.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    3,40 %
    Rendite
    2,72 %
    Laufzeit
    5 Jahre 6 Monate
    Duration
    2,85
    Mod.Duration
    2,77
    Daten per 31.03.2017
    Ausgewählte Positionen
    Weltzins-INVEST (I)
    3,02 %
    iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF
    2,81 %
    Robeco C.G.Fds-Rob.Em.Cons.Eq.
    2,80 %
    CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF
    2,75 %
    Multizins-INVEST
    2,69 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.09(20)
    2,21 %
    United States of America 2016(21)
    2,13 %
    Bayer AG
    0,43 %
    Roche Holding AG
    0,39 %
    Siemens AG
    0,39 %
    Daten per 31.03.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Rentenfonds International
    34,32 %
    Renten
    16,17 %
    Aktienfonds Nordamerika
    8,31 %
    Aktien Euroland
    7,25 %
    Aktienfonds Emerging Markets
    6,82 %
    Gemischte Fonds International
    6,78 %
    Rentenfonds Europa
    5,68 %
    Aktien Europa
    4,27 %
    Rentenfonds Emerging Markets
    2,81 %
    Rohstofffonds International
    2,75 %
    Daten per 31.03.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    4,7555 %
    Information Ratio
    -1,3308
    Sharpe Ratio
    0,6392
    Tracking Error
    2,0067
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.03.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung *

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    * Der Fonds hat am 01.11.2012 seine tatsächliche Anlagepolitik und damit einhergehend seine Anlagebedingungen und seinen Namen (ehemals Stratego Wachstum) geändert.

    Marktkommentar per 31.03.2017

    Das LBB-PrivatDepot 3 (A) ist mit steigenden Notierungen ins Frühjahr gestartet. In den ersten drei Monaten 2017 kletterte der Anteilswert um 0,88 Prozent. Im März legte das Portfolio indessen eine Verschnaufpause ein. Zurückzuführen war dies hauptsächlich auf ein wechselhaftes Umfeld am Rentenmarkt. Hier sanken die Kurse vor allem gegen Monatsmitte etwas, weil Investoren mit einer höheren Inflation aufgrund der guten Konjunkturentwicklung rechneten. Aus demselben Grund kletterten Aktien, die im LBB-PrivatDepot 3 zuletzt mit 30,5 Prozent gewichtet waren. Das Portfoliomanagement veräußerte eine inflationsgeschützte deutsche Bundesanleihe sowie ein variabel verzinsliches Wertpapier des Agrarkonzerns General Mills. Im Gegenzug wurde der Anteil höherverzinslicher Titel aufgestockt. Erworben wurden dazu der internationale Rentenfonds Weltzins-INVEST sowie ein ETF für Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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