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WachstumGlobal-INVEST

Fondscharakter

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Weltweit anlegender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf themenorientiertes Investieren (Klimawandel, Umweltschutz, Ressourcenprobleme, demographischer Wandel oder neue Technologien). Mittels eines systematischen, mehrstufigen Selektionsprozesses werden Aktien mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen erworben.

  • Fondsdaten

    WKN
    979906
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0009799064
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.11.1999
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Strategiewechsel
    03.11.2008
    Fondsvolumen (in Mio)
    15,85 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,50%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,80%
    Ausgabepreis
    37,67 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    35,88 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Sven Krause
    Ertragsverwendung
    Thesaurierung jährlich Anfang April
    Fondsberater
    Daten per
    23.06.2017

    Fondsrating per 31.05.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien weltweit Standardwerte Blend
    Feri EuroRating
    (C)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Welt

    Fondsprofil

    Der WachstumGlobal-INVEST ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, schwerpunktmäßig (mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens) in Aktien solcher Unternehmen zu investieren, die in Zukunftsbranchen investieren. Als Zukunftsbranchen gelten zum Beispiel die Bereiche Informationstechnologie und Multimedia, Telekommunikation, Pharma und Gesundheit, Biotechnologie, Markenprodukte und Körperpflege, Finanzdienstleistungen und Umweltschutz. Hierzu zählen außerdem auch Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven aus anderen Bereichen (z. B Rohstoffe, Energie). Bedingung für die Auswahl von Aktien der vorgenannten Branchen ist eine aus Sicht des Fondsmanagements solide Unternehmensbewertung. Voraussetzung für das Investment ist eine viel versprechende Kombination aus aussichtsreichen Wachstumsperspektiven bei gleichzeitig soliden Bewertungskennzahlen.
    Der Fonds verfolgt zurzeit eine All-Cap-Strategie. Das heißt, er investiert weltweit sowohl in kleinere, mittlere und große Unternehmen. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genuss-Scheine sowie Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller für den Fonds erworben werden.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • überdurchschnittliche Kurschancen durch Investition in wachstumsstarke Qualitätsaktien (Quality Growth)
    • günstige Bewertung von Growth-Aktien
    • Währungschancen
    • globale Risikostreuung

    Risiken

    • allgemeines Aktienrisiko und Währungsrisiken
    • überdurchschnittliche Kursschwankungen u. a. durch die Anlage in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen
    • Fokussierung auf Zukunftsbranchen

    Anlegerprofil

    Der WachstumGlobal-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage zur Depotbeimischung.

    Thesaurierungsdaten

    Ausschüttung am
    31.03.2015
    31.03.2016
    31.03.2017
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,71
    0,60
    0,81

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    WachstumGlobal-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Branchenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.05.2017
    Größte Aktienpositionen
    Facebook Inc.
    2,19 %
    Apple Inc.
    2,08 %
    Broadcom Ltd.
    1,83 %
    VMware Inc.
    1,64 %
    Activision Blizzard Inc.
    1,60 %
    Alphabet Inc.
    1,55 %
    Samsung Electronics Co. Ltd.
    1,53 %
    SAP AG
    1,50 %
    Atos SE Actions au Porteur EO 1
    1,47 %
    Priceline Group Inc.,
    1,47 %
    Daten per 31.05.2017
    Größte Währungspositionen
    US-Dollar
    67,31 %
    Euro
    10,53 %
    Japanische Yen
    7,09 %
    Britische Pfund
    6,82 %
    Norwegische Kronen
    2,56 %
    Daten per 31.05.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    16,4074 %
    Information Ratio
    -0,5085
    Sharpe Ratio
    0,5226
    Tracking Error
    7,6189
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.05.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Strategiebeginn *

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    * Der Fonds hat am 01.11.2008 seine Anlagemöglichkeiten erweitert und seinen Namen (ehemals Millennium-INVEST) geändert, damit ist aber keine grundsätzliche Änderung der Anlagepolitik verbunden.

    Marktkommentar per 31.05.2017

    Der WachstumGlobal-INVEST hat im Mai korrigiert. Seit Jahresbeginn verblieb indessen ein Wertzuwachs von 1,04 Prozent. Die Notiz des Fonds für preisgünstige und zugleich wachstumsstarke Aktien unterlag im Berichtsmonat verschiedenen Belastungen. Dazu zählte insbesondere der nachgebende US-Dollar, was den Fonds aufgrund seiner internationalen Ausrichtung beeinflusste. Weil US-Präsident Trump mit seinen Steuerplänen und Infrastruktur-Investitionen nicht vorankam, riss einigen Anlegern der Geduldsfaden. Sie nahmen an der Wall Street Gewinne mit und investierten das frei gewordene Kapital im Ausland. Außerdem dämpfte die anhaltende Unsicherheit im Pharmasektor. Auch die neue Regierung im Weißen Haus wollte die Gesundheitskosten begrenzen. Das Portfoliomanagement wechselte im Mai eine Aktienposition. Verkauft wurde der Immobilienmakler Jones Lang Lasalle. Dafür wurden Monsanto-Aktien erworben, die von der geplanten Übernahme durch die Bayer AG proftieren sollten.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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