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LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondscharakter

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Weltweit investierender Aktienfonds. Für die Investitionen wurde ein wertorientierter, systematischer, disziplinierter Anlageprozess entworfen. Nach der speziellen Systematik wird computergestützt insbesondere in solche Aktien investiert, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

  • Fondsdaten

    WKN
    977479
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0009774794
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.10.1996
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    825,93 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    52,50 DM
    Laufende Kosten
    1,95%
    Ausgabepreis
    128,74 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.01.2016 bis 31.12.2016
    Rücknahmepreis
    122,61 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    ja
    Fondsmanager
    Michael Becker
    Ertragsverwendung
    Thesaurierung jährlich Anfang Januar
    Fondsberater
    Lingohr & Partner Asset Management GmbH
    Daten per
    22.09.2017

    Fondsrating per 31.08.2017

    Morningstar Rating TM
    *
    Morningstar Kategorie
    Aktien weltweit Standardwerte Value
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Welt

    Sauren Golden Award 2015

    Sauren Golden Award 2015 für Frank Lingohr: In der Kategorie „Fondspersönlichkeit” gewann er den Preis für sein Lebenswerk. Sauren: “Neuartig in der deutschen Fondslandschaft war auch die Art des Managements, bei dem Frank Lingohr auf einem methodischen computerbasierten System aufsetzte und damit zum Pionier der quantitativen Aktienselektion in Deutschland wurde.“

    Fondsprofil

    Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ist ein international investierender Aktienfonds, dessen Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, computergestützt, überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.
    Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST investiert in ausgewählte Aktienmärkte weltweit. Da Börsenplätze im Langzeitvergleich durchaus markante Unterschiede aufweisen, werden Auswahlkriterien je nach Land unterschiedlich gewichtet. So steht aktuell z. B. in Deutschland der innere Unternehmenswert, in Frankreich die Dividendenrendite, in Japan die Relation aus Buchwert und Aktien-Kurs oder in Italien die Steigerung der Kapitalrendite im Vordergrund.
    Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine und Indexzertifikate erworben werden.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • weltweite Anlagestrategie
    • globale Risikostreuung
    • strukturierter, systematischer Managementansatz
    • überproportionale Kurschancen durch Auswahl unterbewerteter Aktien

    Risiken

    • Währungskursrisiko
    • Allgemeine Aktienrisiken
    • Konzentration auf bestimmte Aktienkategorien

    Anlegerprofil

    Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.

    Thesaurierungsdaten

    Ausschüttung am
    30.12.2014
    30.12.2015
    30.12.2016
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    3,39
    3,18
    3,5685948

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Länder-/Regionenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.08.2017
    Größte Branchenpositionen
    Industrie
    14,21 %
    Banken
    10,32 %
    Rohstoffe
    9,08 %
    Versicherungen
    8,64 %
    Automobile
    7,58 %
    Daten per 31.08.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    15,1317 %
    Information Ratio
    -0,5457
    Sharpe Ratio
    0,3265
    Tracking Error
    8,1562
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    4,73% per 28.08.2017
    Daten per 31.08.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.08.2017

    Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST hat im August korrigiert. Gegenüber dem zu Jahresbeginn erreichten Wert stand der Fonds für internationale Value-Aktien zum Monatsultimo aber weiterhin mit 2,33 Prozent im Gewinn. Die Investoren mussten im traditionell schwierigen Augustmonat divergierende Einflüsse verarbeiten. Guten Konjunkturdaten standen der Konflikt mit Nordkorea sowie der starke Euro gegenüber. Der anhaltende Aufschwung der Weltwirtschaft trieb vor allem die Börsen der Schwellenländer an. In schwierigeres Fahrwasser gerieten dagegen zyklische Unternehmen aus Großbritannien und Nordamerika. In beiden Märkten belasteten zudem Währungseffekte. Das Portfoliomanagement nahm im August sein turnusgemäßes Rebalancing vor. Im Zuge dessen wurden 77 Titel veräußert und durch 139 andere Werte ersetzt, die das hauseigene Analysesystem Chicco als attraktiver einstufte. Hierbei wurden u. a. Unternehmen aus dem Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter gegen Basiskonsumgüter-Aktien getauscht.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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