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EuroK-INVEST

Fondscharakter

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Der Fonds legt das ihm zur Verfügung stehende Kapital kurzfristig am Geldmarkt an. Das Fondsmanagement investiert dazu breit diversifiziert in verzinslichen Wertpapieren guter Zahlungsfähigkeit. Der Fonds geht keinerlei Fremdwährungsrisiken ein.

  • Fondsdaten

    WKN
    977008
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0009770081
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    31.10.1994
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    25,12 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,50%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 DM
    Laufende Kosten
    0,70%
    Ausgabepreis
    34,84 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    34,84 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    0,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Andreas Gerth
    Ertragsverwendung
    Thesaurierung jährlich Anfang April
    Fondsberater
    Daten per
    20.10.2017

    Fondsrating per 29.09.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen EUR ultra-short
    Feri EuroRating
    kein Rating
    Feri EuroRating Kategorie
    Geldmarkt EURO

    Auszeichnungen

    FundAward 2017, vergeben von €uro, €uro-fondsxpress, €uro am Sonntag und BÖRSE ONLINE: 3. Platz für den Zeitraum 1 Jahr.

    Fondsprofil

    Der EuroK-INVEST ist ein Mischfonds, der in Geldmarktinstrumenten (kurzfristig verzinsliche Anlagen; mindestens 85%) Bankguthaben und Investmentanteilen investiert. Seine Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine laufende Rendite, die sich am Geldmarkt für Euro-Anlagen orientiert, zu generieren.

    Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik sind variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung ca. einmal jährlich angepasst wird, sowie festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von ca. 12 Monaten, deren Emittenten zum überwiegenden Teil öffentliche Schuldner, Banken und Unternehmen sind, und die über eine Bonität mit Investmentgrade, d. h. eine gute Zahlungsfähigkeit, verfügen.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • begrenzte Kursrisiken für den Fall steigender Marktzinsen durch Laufzeiten bis zu ca. 12 Monaten
    • keine Währungsrisiken

    Risiken

    • Bonitätsrisiko durch die Beimischung nicht erstklassiger Papiere

    Anlegerprofil

    Der EuroK-INVEST eignet sich für einen konservativen Anleger bzw. für einen Erstanleger in Wertpapieren sowie als Zwischenanlage liquider Mittel.

    Thesaurierungsdaten

    Ausschüttung am
    31.03.2015
    31.03.2016
    31.03.2017
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,02
    0,00
    0,00

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    EuroK-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Anleihenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 29.09.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    0,24 %
    Rendite
    -0,14 %
    Laufzeit
    2 Jahre 4 Monate
    Duration
    0,14
    Mod.Duration
    0,14
    Second Best Rating
    a-
    Daten per 29.09.2017
    Ratingstruktur (Second Best)
    aa
    22,80 %
    a
    24,74 %
    bbb
    46,37 %
    not rated
    1,73 %
    Daten per 29.09.2017
    Größte Einzelpositionen
    Citigroup Inc. EO-FLR MTN 2014(19)
    4,35 %
    GE Capital Europ.Fund.MTN 2015(20)
    4,33 %
    Nordea Bank AB EO-FLR MTN
    4,33 %
    B.A.T. Capital Corp. EO-FLR MTN 2017(21)
    3,46 %
    Royal Bank of Canada MTN 2015(20)
    3,26 %
    FCE Bank PLC EO-FLR MTN 2017(20)
    2,81 %
    Abbey Natl Treasury Serv. PLC
    2,61 %
    Daimler AG FLR-MTN v.16(19)
    2,60 %
    Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN Nts 2015(20)
    2,20 %
    A.P.Moller-Marsk A/S MTN 2016(16/19)
    2,20 %
    Daten per 29.09.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    0,4204 %
    Information Ratio
    -0,8660
    Sharpe Ratio
    0,5461
    Tracking Error
    0,5202
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 29.09.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Darüber hinaus wurde der Ausgabeaufschlag im ersten dargestellten Zwölfmonatszeitraum berücksichtigt. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 29.09.2017

    Der EuroK-INVEST konzentriert sich auf Euro-Geldmarktanlagen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. In diesem Segment bewegte sich auch im September wenig. Der Euribor-Geldmarksatz für dreimonatige Ausleihungen unter europäischen Banken verharrte kaum verändert in leicht negativem Terrain. Die Marktteinehmer erwarteten Aufschlüsse über Tempo und Umfang einer möglichen Rückführung der expansiven Geldpolitik im Euroraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte sich dazu im Oktober äußern. Zur Debatte steht unter anderem, ob und wie stark die monatlichen Wertpapierkäufe reduziert werden. Bis Ende Dezember 2017 belaufen sich diese EZB-Käufe auf 60 Mrd. Euro monatlich. Allgemein erwartet wird eine moderate Reduktion ab Januar 2018. Der EuroK-INVEST entwickelte sich im September stabil. Das Portfoliomanagement tätigte keine Transaktionen.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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