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EuroK-INVEST

Fondscharakter

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Der Fonds legt das ihm zur Verfügung stehende Kapital kurzfristig am Geldmarkt an. Das Fondsmanagement investiert dazu breit diversifiziert in verzinslichen Wertpapieren guter Zahlungsfähigkeit. Der Fonds geht keinerlei Fremdwährungsrisiken ein.

  • Fondsdaten

    WKN
    977008
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0009770081
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    31.10.1994
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    22,65 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,50%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 DM
    Laufende Kosten
    0,70%
    Ausgabepreis
    34,85 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2015 bis 31.03.2016
    Rücknahmepreis
    34,85 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    0,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Andreas Gerth
    Ertragsverwendung
    Thesaurierung jährlich Anfang April
    Fondsberater
    Daten per
    23.02.2017

    Fondsrating per 31.01.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen EUR ultra-short
    Feri EuroRating
    kein Rating
    Feri EuroRating Kategorie
    Geldmarkt EURO

    Auszeichnungen

    FundAward 2017, vergeben von €uro, €uro-fondsxpress, €uro am Sonntag und BÖRSE ONLINE: 3. Platz für den Zeitraum 1 Jahr.

    Fondsprofil

    Der EuroK-INVEST ist ein Mischfonds, der in Geldmarktinstrumenten (kurzfristig verzinsliche Anlagen; mindestens 85%) Bankguthaben und Investmentanteilen investiert. Seine Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine laufende Rendite, die sich am Geldmarkt für Euro-Anlagen orientiert, zu generieren.

    Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik sind variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung ca. einmal jährlich angepasst wird, sowie festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von ca. 12 Monaten, deren Emittenten zum überwiegenden Teil öffentliche Schuldner, Banken und Unternehmen sind, und die über eine Bonität mit Investmentgrade, d. h. eine gute Zahlungsfähigkeit, verfügen.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • begrenzte Kursrisiken für den Fall steigender Marktzinsen durch Laufzeiten bis zu ca. 12 Monaten
    • keine Währungsrisiken

    Risiken

    • Bonitätsrisiko durch die Beimischung nicht erstklassiger Papiere

    Anlegerprofil

    Der EuroK-INVEST eignet sich für einen konservativen Anleger bzw. für einen Erstanleger in Wertpapieren sowie als Zwischenanlage liquider Mittel.

    Thesaurierungsdaten

    Ausschüttung am
    31.03.2014
    31.03.2015
    31.03.2016
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,09
    0,02
    0,00

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    EuroK-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Anleihenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.01.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    0,25 %
    Rendite
    0,00 %
    Laufzeit
    2 Jahre 6 Monate
    Duration
    0,12
    Mod.Duration
    0,12
    Second Best Rating
    a-
    Daten per 31.01.2017
    Ratingstruktur (Second Best)
    aa
    23,42 %
    a
    38,65 %
    bbb
    38,28 %
    Daten per 31.01.2017
    Größte Einzelpositionen
    Citigroup Inc. EO-FLR MTN 2014(19)
    4,45 %
    Nordea Bank AB EO-FLR MTN
    4,45 %
    GE Capital Europ.Fund.MTN 2015(20)
    4,44 %
    UniCredit S.p.A. 2011(17)
    4,42 %
    Royal Bank of Canada MTN 2015(20)
    3,34 %
    BNP Paribas S.A. MTN 2015(19)
    3,12 %
    Lloyds Bank PLC EO-FLR MTN 2014(19
    3,11 %
    Volvo Treasury AB MTN 2014(17)
    3,10 %
    Abbey Natl Treasury Serv. PLC
    2,67 %
    Daimler AG FLR-MTN v.16(19)
    2,67 %
    Daten per 31.01.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    0,4230 %
    Information Ratio
    -0,4210
    Sharpe Ratio
    0,5418
    Tracking Error
    0,3998
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.01.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Darüber hinaus wurde der Ausgabeaufschlag im ersten dargestellten Zwölfmonatszeitraum berücksichtigt. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 31.01.2017

    Der EuroK-INVEST konzentriert sich auf Euro-Geldmarktanlagen und verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten, schwerpunktmäßig mit variabler Verzinsung. Dieses Segment durchlief auch zu Jahresbeginn eine Phase äußerst tiefer Marktrenditen. Der Euribor, der Zinssatz für dreimonatige Ausleihungen unter europäischen Banken, notiert seit geraumer Zeit im negativen Terrain. Angesichts politischer Unsicherheiten in Europa bröckelte das Zinsniveau im Januar sogar noch etwas weiter ab. Ungeachtet dessen startete der EuroK-INVEST mit einem leicht gestiegenene Anteilswert ins Jahr 2017. Einen Zukauf gab es auch: Das Portfoliomaangement erwarb ein variabel verzinsliches Wertpapier (Floater) des US-Bankkonzerns Wells Fargo.

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