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LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondscharakter

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Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt im Wirtschaftsraum Asien/Pazifik. Für die Investitionen wurde ein wertorientierter, systematischer, disziplinierter Anlageprozess entworfen. Computergestützt wird insbesondere in solche Aktien investiert, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

  • Fondsdaten

    WKN
    847938
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0008479387
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    21.04.1992
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    35,92 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    65,00 DM
    Laufende Kosten
    1,94%
    Ausgabepreis
    107,69 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    102,56 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Michael Becker
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Lingohr & Partner Asset Management GmbH
    Daten per
    21.04.2017

    Fondsrating per 31.03.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien Asien-Pazifik mit Japan
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Asien Pazifik inklusive Japan

    Auszeichnungen

    FundAward 2017, vergeben von €uro, €uro-fondsxpress, €uro am Sonntag und BÖRSE ONLINE: 1. Platz für den Zeitraum 10 Jahre und 3. Platz für den 1-Jahres-Zeitraum.

    Fondsprofil

    Der LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ist ein regional investierender Aktienfonds, der insbesondere in Aktien von Ausstellern mit Sitz im asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraum investiert. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • strukturierter, systematischer Managementansatz
    • überproportionale Kurschancen durch Auswahl unterbewerteter Aktien
    • Partizipation an der Entwicklung des asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraums

    Risiken

    • Währungskursrisiko
    • allgemeine Aktienrisiken
    • Konzentration auf eine Region

    Anlegerprofil

    Der LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage zur Depotbeimischung.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,21
    1,05
    1,38
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,67
    1,87
    1,91

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Länder-/Regionenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.03.2017
    Größte Branchenpositionen
    Technologie
    14,31 %
    Industrie
    14,21 %
    Banken
    12,92 %
    Chemie
    9,53 %
    Immobilien
    6,35 %
    Daten per 31.03.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    14,7209 %
    Information Ratio
    0,1910
    Sharpe Ratio
    0,9467
    Tracking Error
    7,8045
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    6,78% per 27.03.2017
    Daten per 31.03.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.03.2017

    Der LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST bleibt auf Erfolgskurs. Der Fonds für asiatische Value-Aktien entwickelte sich auch im März besser als sein Vergleichsmaßstab. Im ersten Quartal 2017 summierte sich der Wertzuwachs auf nunmehr 10,56 Prozent. Getragen wurde der Aufwärtstrend vor allem von steigenden Börsen in Taiwan, Australien, Hongkong und Südkorea, die von einem um sich greifenden Konjunkturoptimismus profitierten. Sektorbezogen leisteten die gehaltenen Industrie- und IT-Titel die größten Beiträge zum guten Abschneiden des Fonds. Die Börse in Tokio enttäuschte hingegen, obwohl Japan gute Wirtschaftsdaten veröffentlichte. Anleger störten sich an der Yen-Aufwertung, die sich auf die Gewinne der Unternehmen niederschlagen könnte. Das Portfoliomanagement nahm im März sein turnusgemäßes Rebalancing vor. Hierbei erhöhte sich die Gewichtung von Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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