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Deutschland-INVEST

Fondscharakter

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Aktienfonds, der überwiegend in den deutschen Aktienmarkt investiert. Der Fonds verfolgt eine All-Cap-Strategie, das heißt, er investiert in kleine, mittlere und große Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Entscheidend bei der Titelauswahl ist die Qualität des Unternehmens.

  • Fondsdaten

    WKN
    847928
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0008479288
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    12.11.1990
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    69,28 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,20%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    65,00 DM
    Laufende Kosten
    1,50%
    Ausgabepreis
    120,65 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    114,90 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    ja
    Fondsmanager
    Sven Krause
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    23.06.2017

    Fondsrating per 31.05.2017

    Morningstar Rating TM
    * * * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien Deutschland Standardwerte
    Feri EuroRating
    (B)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Deutschland

    Fondsprofil

    Der Deutschland-INVEST ist ein Aktienfonds, der überwiegend in den deutschen Aktienmarkt investiert. Der Fonds verfolgt eine All-Cap-Strategie. Das heißt, er investiert in kleine, mittlere und große Unternehmen mit Sitz in Deutschland.
    Darüber hinaus kann der Fonds auch in andere Aktien in- und ausländischer Emittenten investieren.
    Des Weiteren können auch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Indexzertifikaten von Ausstellern mit Sitz in Deutschland getätigt werden.
    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • keine Währungsrisiken
    • Partizipation an der Wirtschaftsentwicklung Deutschlands
    • breite Streuung in verschiedene Branchen

    Risiken

    • Kursveränderungen auf den deutschen Aktienmärkten
    • Konzentration auf eine Region

    Anlegerprofil

    Der Deutschland-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.06.2015
    10.06.2016
    09.06.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,10
    1,79
    1,83
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,77
    1,80
    1,88

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Deutschland-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Branchenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.05.2017
    Größte Aktienpositionen
    Siemens AG
    9,12 %
    Bayer AG
    8,84 %
    SAP AG
    8,66 %
    BASF SE
    7,30 %
    Deutsche Telekom AG
    5,69 %
    Deutsche Post AG
    4,53 %
    Allianz SE
    4,38 %
    Infineon Technologies AG
    3,77 %
    Continental AG
    3,40 %
    Henkel AG & Co. KGaA
    3,05 %
    Daten per 31.05.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    17,3198 %
    Information Ratio
    0,2188
    Sharpe Ratio
    0,5579
    Tracking Error
    5,2297
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.05.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung *

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    chart
    * Der Fonds hat im August 2007 seine tatsächliche Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen geändert.

    Marktkommentar per 31.05.2017

    Der Deutschland-INVEST bleibt auf Erfolgskurs. Der Aktienfonds machte im Mai weiter Boden gut und notierte zum Stichtag 13,26 Prozent höher als zu Beginn des Jahres. Damit hat sich das Portfolio deutlich besser entwickelt als der Vergleichsindex. Begleitet war der Aufschwung von neuen Höchstständen beim DAX. Anleger honorierten damit den neuerlichen Rekord beim Geschäftsklima deutscher Unternehmen sowie die politische Entspannung im Euroraum nach den Präsidentenwahlen in Frankreich. Weil das traditionell schwächere Börsenhalbjahr nahte, stellte sich das Portfoliomanagement etwas konservativer auf. Es nahm bei mehreren Nebenwerten Gewinne mit. Als klassicher Konjunkturzykliker gänzlich verkauft wurde zudem die BMW-Aktie. Aufgestockt wurden dagegen die Bestände in den gewöhnlich etwas schwankungsärmeren Titeln Beiersdorf, Deutsche Telekom und Deutsche Post AG.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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