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Multirent-INVEST

Fondscharakter

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Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Dabei eingegangene Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken sollen systematisch abgesichert werden.

  • Fondsdaten

    WKN
    847921
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0008479213
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    31.01.1989
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    279,06 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,90%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    75,00 DM
    Laufende Kosten
    1,15%
    Ausgabepreis
    37,58 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    36,49 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Lutz Röhmeyer
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    18.08.2017

    Fondsrating per 31.07.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
    Feri EuroRating
    kein Rating
    Feri EuroRating Kategorie
    Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged

    Fondsprofil

    Der Multirent-INVEST ist ein global anlegender Rentenfonds, der zu mindestens 51 Prozent in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen, investiert.
    Daneben werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
    In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika darf der Fonds jeweils mehr als 35 Prozent seines Wertes anlegen. Eingegangene Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • höhere Renditen können deutliche Zusatzerträge im Vergleich zu etablierten Märkten bieten
    • breit diversifiziertes internationales Portfolio
    • niedrige Kursschwankungen durch kurze Restlaufzeiten der im Fonds enthaltenen Wertpapiere
    • angestrebt ist ein positiver, jährlicher Ertrag
    • Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge über laufende Kupons
    • zusätzliche Ertragschancen durch die Ergänzung von höher verzinslichen Wertpapieren

    Risiken

    • Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit bei einzelnen Geschäftspartnern / Anleiheausstellern möglich, was zu Kursverlusten oder Ausfällen führen kann
    • unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen
    • Marktliquidität
    • Derivaterisiko

    Anlegerprofil

    Der Multirent-INVEST eignet sich für den ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als mittel- bis langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.06.2015
    10.06.2016
    09.06.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,41
    1,30
    1,26
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,41
    1,29
    1,26

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Multirent-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Emittenten-/Regionenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.07.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    4,24 %
    Rendite
    3,41 %
    Laufzeit
    4 Jahre 7 Monate
    Duration
    0,73
    Mod.Duration
    0,71
    Second Best Rating
    bb+
    Daten per 31.07.2017
    Ratingstruktur (Second Best*1)
    aa
    2,21 %
    a
    9,71 %
    bbb
    35,13 %
    bb
    19,70 %
    b
    14,31 %
    ccc
    2,19 %
    cc
    0,85 %
    not rated
    11,36 %
    Daten per 31.07.2017
    Emittenten-Struktur (größte Positionen)
    Quasi-Staatlich
    41,59 %
    Öffentlicher Emittent
    24,15 %
    Unternehmensanleihe
    13,99 %
    Systemrelevante Bank
    10,92 %
    (supra-)nationale Agentur /Förderbank
    3,11 %
    Staatsgarantiert
    1,20 %
    Pfandbrief
    0,57 %
    Daten per 31.07.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    3,4001 %
    Information Ratio
    0,8323
    Sharpe Ratio
    0,8323
    Tracking Error
    3,4190
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.07.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (2,91% = 29,10 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung *

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    chart
    * Der Fonds hat im Mai 2014 seine tatsächliche Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen geändert. Am 1. August 2017 wurden die Besonderen Anlagebedingungen und damit einhergehend die Anlagepolitik geändert.

    Marktkommentar per 31.07.2017

    Der Multirent-INVEST hat im Juli moderat hinzugewonnen. Der Wertzuwachs summiert seit Anfang 2017 auf 2,77 Prozent, sodass im bisherigen Verlauf des Jahres eine insgesamt positive und zugleich stabile Entwicklung verzeichnet werden konnte. Zurückzuführen war dieser schwankungsarme Aufwärtstrend im Wesentlichen auf die Fondskonzeption. Der Multirent-INVEST erwirbt höherverzinsliche Wertpapiere, sichert Währungs- und allgemeine Zinsrisiken jedoch ab. Fondsanleger vereinnahmen somit die Risikoaufschläge der selektierten Anleihen, ohne sich den überdurchschnittlichen Ausschlägen speziell der Devisenmärkte auszusetzen. Im Juli zahlte sich die Absicherungsstrategie ganz besonders aus, da sie die Investoren vor negativen Effekten der starken Euro-Aufwertung schützte. Das Anlagevolumen des Multirent-INVEST schwoll im Juli abermals deutlich an. Die frischen Mittel wurden in zahlreichen Transaktionen breit gestreut angelegt.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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