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Multirent-INVEST

Fondscharakter

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Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Dabei eingegangene Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken sollen systematisch abgesichert werden.

  • Fondsdaten

    WKN
    847921
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0008479213
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    31.01.1989
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    332,56 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,90%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    75,00 DM
    Laufende Kosten
    1,15%
    Ausgabepreis
    38,21 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    37,10 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Lutz Röhmeyer
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    14.12.2017

    Fondsrating per 30.11.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
    Scope Fund Rating
    kein Rating
    Scope Fund Rating Kategorie
    Renten Emerging Markets HC EURO-Hedged

    Fondsprofil

    Der Multirent-INVEST ist ein global anlegender Rentenfonds, der zu mindestens 51 Prozent in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen, investiert.
    Daneben werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.
    In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika darf der Fonds jeweils mehr als 35 Prozent seines Wertes anlegen. Eingegangene Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • höhere Renditen können deutliche Zusatzerträge im Vergleich zu etablierten Märkten bieten
    • breit diversifiziertes internationales Portfolio
    • niedrige Kursschwankungen durch kurze Restlaufzeiten der im Fonds enthaltenen Wertpapiere
    • angestrebt ist ein positiver, jährlicher Ertrag
    • Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge über laufende Kupons
    • zusätzliche Ertragschancen durch die Ergänzung von höher verzinslichen Wertpapieren

    Risiken

    • Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit bei einzelnen Geschäftspartnern / Anleiheausstellern möglich, was zu Kursverlusten oder Ausfällen führen kann
    • unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen
    • Marktliquidität
    • Derivaterisiko

    Anlegerprofil

    Der Multirent-INVEST eignet sich für den ertragsorientierten und risikobewussten Anleger als mittel- bis langfristige Anlage.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    10.06.2016
    09.06.2017
    18.12.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,30
    1,26
    0,62
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,29
    1,26
    0,62

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Multirent-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Emittenten-/Regionenstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 30.11.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    4,25 %
    Rendite
    3,12 %
    Laufzeit
    4 Jahre 11 Monate
    Duration
    0,66
    Mod.Duration
    0,64
    Second Best Rating
    bb+
    Daten per 30.11.2017
    Ratingstruktur (Second Best*1)
    aa
    1,81 %
    a
    9,34 %
    bbb
    34,05 %
    bb
    21,72 %
    b
    15,74 %
    ccc
    0,88 %
    cc
    0,48 %
    not rated
    12,49 %
    Daten per 30.11.2017
    Emittenten-Struktur (größte Positionen)
    Quasi-Staatlich
    40,77 %
    Öffentlicher Emittent
    24,12 %
    Unternehmensanleihe
    15,21 %
    Systemrelevante Bank
    12,06 %
    (supra-)nationale Agentur /Förderbank
    3,31 %
    Staatsgarantiert
    1,02 %
    Pfandbrief
    0,46 %
    Daten per 30.11.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    3,3963 %
    Information Ratio
    1,0373
    Sharpe Ratio
    1,0373
    Tracking Error
    3,4128
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 30.11.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (2,91% = 29,10 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung *

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    * Der Fonds hat im Mai 2014 seine tatsächliche Anlagepolitik im Rahmen der geltenden Anlagebedingungen geändert. Am 1. August 2017 wurden die Besonderen Anlagebedingungen und damit einhergehend die Anlagepolitik geändert.

    Marktkommentar per 30.11.2017

    Der zins- und währungsgesicherte Multirent-INVEST trat im November weitestgehend auf der Stelle. Damit bewahrte sich der beliebte Rentenfonds die bis dato erzielte 2017er-Performance, die sich zum Monatsende auf 4,37 Prozent belief. Investoren stellten dem Multirent im Berichtsmonat erneut umfangreiche Mittel zur Verfügung, die über insgesamt 57 Transaktionen neu angelegt wurden. Der Anlagebedarf des Portfoliomanagements deckte sich dabei beinahe in idealer Weise mit dem Wertpapierangebot der Emittenten. Denn zahlreiche Aussteller aus aller Welt begaben vor dem Jahresultimo neue Zinstitel. Wegen der Fülle des Materials und einer daraus resultierenden Konkurrenzsituation profitierten Anleger von entsprechend attraktiven Zinskupons - versahen die Aussteller ihre Rentenpapiere doch mit großzügigen Konditionen, um deren vollumfängliche Platzierung sicherzustellen.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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