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LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST

Fondscharakter

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Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Europa. Für die Investitionen wurde ein wertorientierter, systematischer, disziplinierter Anlageprozess entworfen. Computergestützt wird insbesondere in solche Aktien investiert, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

  • Fondsdaten

    WKN
    532009
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0005320097
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.10.2003
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    125,77 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,96%
    Ausgabepreis
    80,45 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.01.2016 bis 31.12.2016
    Rücknahmepreis
    76,62 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    ja
    Fondsmanager
    Michael Becker
    Ertragsverwendung
    Thesaurierung jährlich Anfang Januar
    Fondsberater
    Lingohr & Partner Asset Management GmbH
    Daten per
    22.09.2017

    Fondsrating per 31.08.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien Europa Flex-Cap
    Feri EuroRating
    (C)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Europa

    Sauren Golden Award 2015

    Sauren Golden Award 2015 für Frank Lingohr: In der Kategorie „Fondspersönlichkeit” gewann er den Preis für sein Lebenswerk. Sauren: “Neuartig in der deutschen Fondslandschaft war auch die Art des Managements, bei dem Frank Lingohr auf einem methodischen computerbasierten System aufsetzte und damit zum Pionier der quantitativen Aktienselektion in Deutschland wurde.“

    Fondsprofil

    Der LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ist ein regional investierenden Aktienfonds, der insbesondere in Aktien von Ausstellern mit Sitz im europäischen Raum investiert. Der Fonds investiert in ausgewählten europäischen Aktienmärkten. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend (mindestens 51%) in solchen europäischen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Da Börsenplätze im Langzeitvergleich durchaus markante Unterschiede aufweisen, werden Auswahlkriterien je nach Land unterschiedlich gewichtet. So steht aktuell z.B. in Deutschland der innere Unternehmenswert, in Frankreich die Dividendenrendite oder in Italien die Steigerung der Kapitalrendite im Vordergrund. Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss-Scheine und Indexzertifikate erworben werden.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • europäische Anlagestrategie
    • strukturierter, systematischer Managementansatz
    • überproportionale Kurschancen durch Auswahl unterbewerteter Aktien

    Risiken

    • Währungskursrisiko
    • allgemeine Aktienrisiken
    • Konzentration auf eine Region

    Anlegerprofil

    Der LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST eignet sich für den gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.

    Thesaurierungsdaten

    Ausschüttung am
    30.12.2014
    30.12.2015
    30.12.2016
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    2,82
    2,26
    2,3158682

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Länderstruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.08.2017
    Größte Branchenpositionen
    Industrie
    15,70 %
    Versicherungen
    12,20 %
    Banken
    11,71 %
    Technologie
    8,21 %
    Rohstoffe
    7,78 %
    Daten per 31.08.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    15,3210 %
    Information Ratio
    0,1498
    Sharpe Ratio
    0,4428
    Tracking Error
    6,9169
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    5,11% per 28.08.2017
    Daten per 31.08.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 31.08.2017

    Der LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST hat im August einen Teil der bisherigen Jahresgewinne wieder abgegeben. Zum Stichtag verblieb aber weiterhin ein Wertzuwachs von 2,24 Prozent. Europäischen Aktien gelang es in den Sommerwochen nicht mehr, an die Gewinne der ersten Jahreshälfte anzuknüpfen. Zwar deuteten die Konjunkturindikatoren darauf hin, dass sich der Aufschwung in Europa fortsetzt. Investoren befürchteten jedoch, dass der starke Euro zukünftig auf die Erträge drücken könnte. Konjunktursensitive Unternehmen gehörten neben dem Finanzsektor denn auch zu den größten Verlierern im Berichtsmonat. Länderseitig blieben zudem Großbritannien und die Schweiz hinter anderen Märkten zurück, was sich ebenfalls auf die Wertentwicklung auswirkte. Das Portfolio des nach strengen Value-Kriterien gemanagten LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST wies deutlich attraktivere Bewertungskennzahlen auf als der Vergleichsindex. Bis zum Monatsende weiteten sich diese Bewertungsvorteile noch aus.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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