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Private Banking Premium Ertrag

Fondscharakter

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Überwiegend rentenorientierter Fonds, dessen aktuelle Anlagepolitik auf verzinsliche Wertpapiere ausgerichtet ist, die in Euro ausgestellt sind. Zur Beimischung können u. a. Fremdwährungsanleihen erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

  • Fondsdaten

    WKN
    532003
    Mindestanlage Erstbetrag
    125.000,00 EUR
    ISIN
    DE0005320030
    Mindestanlage Folgeorder
    Auflegungsdatum
    01.04.2003
    Mindestanlage Sparplan
    nicht möglich
    Fondsvolumen (in Mio)
    50,13 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,50%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 EUR
    Laufende Kosten
    0,95%
    Ausgabepreis
    53,44 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.10.2015 bis 30.09.2016
    Rücknahmepreis
    51,38 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,15%
    Ausgabeaufschlag
    4,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Nicole Schütz
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Dezember
    Fondsberater
    Daten per
    24.03.2017

    Fondsrating per 28.02.2017

    Morningstar Rating TM
    * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds Euro defensiv
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Renten EURO

    Fondsprofil

    Der Private Banking Premium Ertrag kann grundsätzlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss-Scheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren. Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.
    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    Die Chancen der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapieren:

    • breite Streuung durch Investition in verschiedene Länder und Laufzeiten
    • risikoarme Grundlage durch verzinsliche Wertpapiere
    • zusätzliche Erträge durch die Beimischung höher verzinslicher Anleihen
    • "Best-of-Konzept" bei der Auswahl der Zielfonds aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds

    Risiken

    Die Risiken der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapieren:

    • Bonitätsrisiken durch den Erwerb nicht erstklassiger Wertpapiere
    • Wechselkursveränderungen
    • Kursrisiken für den Fall steigender Marktrendite, insbesondere bei lang laufenden Wertpapieren

    Anlegerprofil

    Der Private Banking Premium Ertrag eignet sich für einen konservativen Anleger von Wertpapieren als mittel- und langfristige Anlage.
    Der Fonds kann nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung erworben werden.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.12.2014
    11.12.2015
    09.12.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,66
    0,54
    0,59
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,80
    0,67
    0,79

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Private Banking Premium Ertrag
    0,37%
    per 28.02.2017
  • Einzelne Segmente

    Depotstruktur Graph

    Daten per 28.02.2017
    Größte Einzelpositionen
    Weltzins-INVEST (I)
    2,52 %
    Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term
    2,26 %
    Candriam Bonds-Euro
    2,08 %
    SPDR Barclays US TIPS ETF
    2,05 %
    A.C.-Assenagon Cred.Selection
    2,00 %
    GAM STAR-Credit Opps (EUR)
    2,00 %
    Aramea Rendite Plus
    1,98 %
    iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E
    1,97 %
    Amundi ETF FR USD Corp.
    1,94 %
    ACMBernstein-Europ.Income
    1,91 %
    Daten per 28.02.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    2,0040 %
    Information Ratio
    -0,1057
    Sharpe Ratio
    0,7125
    Tracking Error
    2,2463
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 28.02.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (3,85% = 38,50 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 28.02.2017

    Die Strategie Private Banking Premium Ertrag hat seit Anfang 2017 um 0,7 Prozent zugelegt. Der Februar war ein guter Monat für die Strategie, weil die Anleihekurse mehrheitlich anzogen. Dabei neigten Staatstitel mit sehr guter Bonität ganz besonders zur Stärke. Bemerkbar machte sich aber auch, dass die Investoren den Schwellenländern mehr Beachtung schenkten. So legte der im Portfolio beigemischte globale Rentenfonds Weltzins-INVEST im Februar um mehr als drei Prozent zu. Einige Rentenmärkte in Südeuropa konnten mit dem allgemein positiven Trend jedoch nicht mithalten. Hier stiegen die Risikoaufschläge, weil die politische Großwetterlage neue Spannungen im Euroraum mit sich bringen könnte. Im Frühjahr wird in den Niederlanden und in Frankreich gewählt. Beobachter rechneten gegen Monatsende jedoch damit, dass nationalistische Kräfte letztendlich keine Rolle spielen dürften, nachdem in den beiden Ländern die Stimmen ausgezählt wurden.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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