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Private Banking Premium Chance

Fondscharakter

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Der Private Banking Premium Chance ist ein internationaler, aktienorientierter Fonds. Die aktuelle Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, die erfolgreichsten Aktienprodukte am globalen Fondsmarkt auszuwählen. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

  • Fondsdaten

    WKN
    532002
    Mindestanlage Erstbetrag
    125.000,00 EUR
    ISIN
    DE0005320022
    Mindestanlage Folgeorder
    Auflegungsdatum
    01.04.2003
    Mindestanlage Sparplan
    nicht möglich
    Fondsvolumen (in Mio)
    72,37 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,52%
    Ausgabepreis
    126,46 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.10.2016 bis 30.09.2017
    Rücknahmepreis
    119,30 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    6,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Günther Knappert
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Dezember
    Fondsberater
    Daten per
    14.12.2017

    Fondsrating per 30.11.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR aggressiv - Global
    Scope Fund Rating
    (A)
    Scope Fund Rating Kategorie
    Mischfonds Global flexibel

    Fondsprofil

    Der Private Banking Premium Chance kann grundsätzlich in Wertpapiere, wie Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.
    Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Der Fonds ist nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung erwerbbar.
    Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    Die Chancen der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapieren:

    • breite Streuung durch Investition in verschiedene Länder und Branchen und Laufzeiten
    • "Best-of-Konzept" bei der Auswahl der Zielfonds aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds

    Risiken

    Die Risiken der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapieren:

    • Wechselkursveränderungen
    • Kursveränderungen auf den weltweiten Aktienmärkten

    Anlegerprofil

    Der Private Banking Premium Chance eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.
    Der Fonds kann nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung erworben werden.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    11.12.2015
    09.12.2016
    08.12.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,46
    0,55
    0,60
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,62
    1,92
    1,12

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Private Banking Premium Chance
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Einzelne Segmente

    Depotstruktur Graph

    Daten per 30.11.2017
    Größte Einzelpositionen
    Fortezza Finanz - Aktienwerk
    3,10 %
    Echiquier Entrepreneurs FCP
    3,09 %
    Apus Capital Revalue Fonds
    3,08 %
    GAM STAR-Credit Opps (EUR)
    3,07 %
    BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND
    3,05 %
    DJE-Mittelstand & Innovation
    2,87 %
    TAMAC Qilin-China Champions.
    2,17 %
    WHC - Global Discovery
    2,07 %
    GREIFF 'spec.situations'
    1,90 %
    SQUAD CAPITAL-SQUAD Eur.Conv.
    1,89 %
    Daten per 30.11.2017
    Größte Branchen
    Technologie
    24,71 %
    Finanzen
    17,78 %
    Industrie
    15,28 %
    Rentenanteil inkl. Kasse
    10,56 %
    Zyklische Konsumgüter
    10,28 %
    Gesundheit
    8,17 %
    Nicht-Zyklische Konsumgüter
    5,95 %
    Grundstoffe
    4,04 %
    Telekommunikation
    1,59 %
    Energie
    1,25 %
    Daten per 30.11.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    11,2592 %
    Information Ratio
    0,3729
    Sharpe Ratio
    0,6849
    Tracking Error
    4,9703
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 30.11.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (5,66% = 56,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    Marktkommentar per 30.11.2017

    Die Strategie Private Banking Premium Chance hat im November überzeugt. Das Portfolio legte moderat zu, sodass der seit Jahrensbeginn aufgelaufene Wertzuwachs auf 12,49 Prozent ausgebaut werden konnte. Selbstverständlich war das nicht – im November setzten nämlich Gewinnmitnahmen auf breiter Front ein, die insbesondere die europäischen Aktienbörsen trafen. Diese allgemeine Abwärtsbewegung ging einher mit einem schwächeren US-Dollar, einem bis zum Monatsende anhaltenden Gezerre um die US-Steuerreform sowie Spekulationen um eine Zinswende. Zudem kam es zu teilweise heftigen Ausschlägen bei den Kursen einzelner Unternehmen. So gerieten französische IT-Titel sowie Siemens unter Abgabedruck. Massiv erholen konnten sich dagegen die gehaltenen US-Titel Nike und Ingredion. Das Portfoliomanagement erwarb im November einen ETF auf französische Aktien, um den aktuellen Kursschancen dieses nationalen Marktes Rechnung zu tragen.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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