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Private Banking Premium Chance

Fondscharakter

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Der Private Banking Premium Chance ist ein internationaler, aktienorientierter Fonds. Die aktuelle Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, die erfolgreichsten Aktienprodukte am globalen Fondsmarkt auszuwählen. Die Auswahl der einzelnen Werte erfolgt mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses.

  • Fondsdaten

    WKN
    532002
    Mindestanlage Erstbetrag
    125.000,00 EUR
    ISIN
    DE0005320022
    Mindestanlage Folgeorder
    Auflegungsdatum
    01.04.2003
    Mindestanlage Sparplan
    nicht möglich
    Fondsvolumen (in Mio)
    65,65 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    0,65%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,40%
    Ausgabepreis
    121,42 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.10.2015 bis 30.09.2016
    Rücknahmepreis
    114,55 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,20%
    Ausgabeaufschlag
    6,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Günther Knappert
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Dezember
    Fondsberater
    Daten per
    23.06.2017

    Fondsrating per 31.05.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR aggressiv - Global
    Feri EuroRating
    (A)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Global flexibel

    Fondsprofil

    Der Private Banking Premium Chance kann grundsätzlich in Wertpapiere, wie Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren.
    Die tatsächliche Anlagepolitik kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Der Fonds ist nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung erwerbbar.
    Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    Die Chancen der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapieren:

    • breite Streuung durch Investition in verschiedene Länder und Branchen und Laufzeiten
    • "Best-of-Konzept" bei der Auswahl der Zielfonds aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds

    Risiken

    Die Risiken der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapieren:

    • Wechselkursveränderungen
    • Kursveränderungen auf den weltweiten Aktienmärkten

    Anlegerprofil

    Der Private Banking Premium Chance eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage.
    Der Fonds kann nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung erworben werden.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.12.2014
    11.12.2015
    09.12.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,46
    0,46
    0,55
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,57
    1,62
    1,92

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Private Banking Premium Chance
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Einzelne Segmente

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.05.2017
    Größte Einzelpositionen
    Echiquier Entrepreneurs FCP
    4,36 %
    Fortezza Finanz - Aktienwerk
    4,33 %
    BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.
    3,24 %
    Apus Capital Revalue Fonds
    3,07 %
    Alpora Innovation Europa Fonds
    3,06 %
    Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.
    3,05 %
    Mandarine Europe Microcap
    3,00 %
    Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers
    2,97 %
    WHC - Global Discovery
    2,34 %
    Mettler-Toledo Intl Inc.
    2,05 %
    Daten per 31.05.2017
    Größte Branchen
    Technologie
    19,93 %
    Industrie
    17,91 %
    Zyklische Konsumgüter
    14,31 %
    Rentenanteil inkl. Kasse
    13,82 %
    Nicht-Zyklische Konsumgüter
    9,17 %
    Gesundheit
    7,95 %
    Finanzen
    7,61 %
    Grundstoffe
    4,40 %
    Telekommunikation
    2,86 %
    Energie
    1,48 %
    Daten per 31.05.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    11,1011 %
    Information Ratio
    0,3288
    Sharpe Ratio
    0,8029
    Tracking Error
    4,8933
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.05.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (5,66% = 56,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 31.05.2017

    An den europäischen Aktienbörsen herrschte im Mai Optimismus. Nach den Präsidentenwahlen in Frankreich schwanden die Sorgen um den Zusammenhalt im Euroraum. Außerdem signalisierten Konjunkturindikatoren ein stärkeres Wirtschaftswachstum. In diesem Umfeld erstarkte zudem der Euro. Die Wall Street hinkte dagegen hinterher, was mit anhaltenden Irritationen über den Politikstil von US-Präsident Trump in Verbindung gebracht wurde. Zu den größten Gewinnern im Portfolio zählten der französische Medienkonzern Vivendi und die Deutsche Telekom. Die US-Apothekenkette Walgreens sowie Ingredion, ein ebenfalls in Nordamerika ansässiger Hersteller von Nahrungsergänzungsstoffen, enttäuschten hingegen. Das Portfoliomanagement trennte sich von der deutschen Fresenius. Neu erworben wurden zwei Zielfonds, der Jupiter European Growth sowie ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) für Robotik-Unternehmen. Die Strategie Private Banking Premium Chance gewann seit Jahresbeginn 7,45 Prozent.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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