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LBB-PrivatDepot 2 (A)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Maximal 25% können in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert werden. Die Gewichtung der Anlageklassen wird je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

  • Fondsdaten

    WKN
    531992
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0005319925
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.04.2005
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    119,62 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,15%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,94%
    Ausgabepreis
    30,64 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    29,18 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,18%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    20.10.2017

    Fondsrating per 29.09.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR defensiv - Global
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Europa konservativ

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 2 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Maximal 25% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 20% sog. Realwerte, das sind z. B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene und rentenorientierte Vermögensstruktur
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • zusätzliche Ertragschancen durch die Beimischung von Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei langlaufenden verzinslichen Wertpapieren
    • allgemeines Aktien-, Immobilien- und Rohstoffrisiko

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 2 weist auf Grund der Anlagepolitik einen hohen Anteil an verzinslichen Wertpapieren auf und ist für einen konservativen Anleger bzw. für einen Erstanleger in Wertpapieren mit mittelfristigem Anlagehorizont geeignet.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    12.06.2015
    10.06.2016
    09.06.2017
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,60
    0,59
    0,40
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,83
    0,52
    0,31

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 2 (A)
    0,16%
    per 29.09.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 29.09.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    3,26 %
    Rendite
    2,47 %
    Laufzeit
    6 Jahre 5 Monate
    Duration
    2,55
    Mod.Duration
    2,49
    Daten per 29.09.2017
    Ausgewählte Positionen
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.09(20)
    3,55 %
    Weltzins-INVEST (I)
    3,25 %
    GAM STAR-Credit Opps (EUR)
    3,09 %
    iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF
    2,44 %
    UBAM-Global High Yield Solut.
    2,39 %
    Multizins-INVEST
    2,35 %
    United States of America 2016(21)
    1,76 %
    Allianz SE
    0,24 %
    BASF SE
    0,22 %
    Sanofi S.A.
    0,22 %
    Daten per 29.09.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Rentenfonds International
    31,39 %
    Renten
    15,84 %
    Rentenfonds International Unternehmensanleihen
    10,20 %
    Rentenfonds Europa Hochzinsanleihen
    5,40 %
    Rentenfonds International Hochzinsanleihen
    4,48 %
    Gemischte Fonds International
    4,42 %
    Aktienfonds Nordamerika
    4,30 %
    Aktien Euroland
    4,22 %
    Rentenfonds Europa
    3,56 %
    Rentenfonds Emerging Markets
    2,44 %
    Daten per 29.09.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    3,9453 %
    Information Ratio
    -1,1472
    Sharpe Ratio
    0,3430
    Tracking Error
    1,9619
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 29.09.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung *

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    * Der Fonds hat am 01.11.2012 seine tatsächliche Anlagepolitik und damit einhergehend seine Anlagebedingungen und seinen Namen (ehemals Stratego Konservativ) geändert.

    Marktkommentar per 29.09.2017

    Das LBB-PrivatDepot 2 (A) hat im September von den mit einem Anteil von rund 17 Prozent beigemischten Aktien profitiert. Dividendentitel zogen im Berichtsmonat überraschend kräftig an, weil die Konjunkturindikatoren einen robusten Aufschwung signalisierten. Europäischen Unternehmen dürfte zudem der wieder steigende US-Dollar zugutekommen. Die Rentenmärkte boten dagegen ein gemischtes Bild. So lasteten tendenziell steigende Kapitalmarktzinsen auf den Kursen von Staatsanleihen. Nach den jüngsten Äußerungen der Fed-Chefin Janet Yellen rechneten Anleger eine gemächliche Rückführung der expansiven Geldpolitik. Für den Euroraum erwarteten die Märkte - zeitlich versetzt - ein ähnliches Szenario. Angesichts der gemächlichen Gangart der Notenbanken hielten sich die im Portfolio enthaltenen Unternehmensanleihen und Hochzinsbonds sehr gut. Ausschüttungen einbezogen notierte das LBB-PrivatDepot 2 (A) zum Stichtag nahezu exakt auf dem zu Jahresbeginn erreichten Niveau.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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