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LBB-PrivatDepot 2 (A)

Fondscharakter

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Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen erworben werden. Maximal 25% können in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert werden. Die Gewichtung der Anlageklassen wird je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

  • Fondsdaten

    WKN
    531992
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0005319925
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.04.2005
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    123,16 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,15%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    30,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,94%
    Ausgabepreis
    30,96 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.04.2016 bis 31.03.2017
    Rücknahmepreis
    29,49 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    0,18%
    Ausgabeaufschlag
    5,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Marthel Edouard
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte Juni
    Fondsberater
    Daten per
    24.05.2017

    Fondsrating per 28.04.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Mischfonds EUR defensiv - Global
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Mischfonds Europa konservativ

    Fondsprofil

    Bei dem LBB-PrivatDepot 2 handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapieren, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben. Maximal 25% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert.
    Bis zum 31.10.2016 konnten für bis zu 20% sog. Realwerte, das sind z. B. inflationsindexierte Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind, erworben werden. Seit dem 01.11.2016 werden die inflationsindexierten Anleihen den Rentenpapieren und Rentenfonds zugeordnet. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

    Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    • ausgewogene und rentenorientierte Vermögensstruktur
    • breite Streuung durch weltweite Anlagestrategie
    • zusätzliche Ertragschancen durch die Beimischung von Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds

    Risiken

    • Wechselkursrisiken
    • Kursrisiken für den Fall steigender Kapitalmarktzinsen, insbesondere bei langlaufenden verzinslichen Wertpapieren
    • allgemeines Aktien-, Immobilien- und Rohstoffrisiko

    Anlegerprofil

    Das LBB-PrivatDepot 2 weist auf Grund der Anlagepolitik einen hohen Anteil an verzinslichen Wertpapieren auf und ist für einen konservativen Anleger bzw. für einen Erstanleger in Wertpapieren mit mittelfristigem Anlagehorizont geeignet.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    13.06.2014
    12.06.2015
    10.06.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,74
    0,60
    0,59
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,63
    0,83
    0,52

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    LBB-PrivatDepot 2 (A)
    0,20%
    per 28.04.2017
  • Struktur der Anlageklassen

    Depotstruktur Graph

    Daten per 28.04.2017
    Durchschnittswerte Rentenpapiere
    Nominalzins
    2,92 %
    Rendite
    2,31 %
    Laufzeit
    4 Jahre 9 Monate
    Duration
    2,52
    Mod.Duration
    2,46
    Daten per 28.04.2017
    Ausgewählte Positionen
    Weltzins-INVEST (I)
    3,61 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.09(20)
    3,58 %
    GAM STAR-Credit Opps (EUR)
    2,94 %
    iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF
    2,63 %
    Multizins-INVEST
    2,48 %
    Candr.Bds - Cred.Opportunities
    2,24 %
    United States of America 2016(21)
    1,92 %
    Bayer AG
    0,16 %
    AXA S.A.
    0,14 %
    BNP Paribas S.A.
    0,12 %
    Daten per 28.04.2017
    Ausgewählte Gruppen
    Rentenfonds International
    42,20 %
    Renten
    19,06 %
    Rentenfonds Europa
    6,60 %
    Aktienfonds Nordamerika
    4,45 %
    Gemischte Fonds International
    4,42 %
    Aktienfonds Emerging Markets
    2,94 %
    Rentenfonds Emerging Markets
    2,63 %
    Aktien Euroland
    2,40 %
    Aktien Europa
    1,22 %
    Rohstofffonds International
    0,90 %
    Daten per 28.04.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    3,9447 %
    Information Ratio
    -1,3854
    Sharpe Ratio
    0,5530
    Tracking Error
    1,9349
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 28.04.2017

    Historische Wertentwicklung *

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76% = 47,60 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung *

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    * Der Fonds hat am 01.11.2012 seine tatsächliche Anlagepolitik und damit einhergehend seine Anlagebedingungen und seinen Namen (ehemals Stratego Konservativ) geändert.

    Marktkommentar per 28.04.2017

    Das LBB-PrivatDepot 2 (A) hat in den Monaten Januar bis April 2017 einen Zuwachs von 0,51 Prozent erzielt. Hierbei entwickelten sich die im Portfolio enthaltenen Aktien stärker als die Rententitel. Dividendentitel haussierten, weil viele Unternehmen steigende Firmengewinne meldeten. Außerdem trafen gute Konjunkturdaten ein, wobei die europäischen Volkswirtschaften besonders positiv überraschten. Hinzu kam, dass die rechtsnationale Partei Front National geschwächt aus der ersten Runde der französischen Präsidentenwahlen hervorging. Das Portfoliomanagement stellte sich im April etwas defensiver auf. Die Quote der Zielfonds für Schwellenländer- und Hochzinsanleihen wurde gesenkt, weil das derzeitige Umfeld Druck auf die Rentenmärkte ausübte. Die bisherigen Anteilseigner der LBB-INVEST VermögensManagement Strategie Konservativ sind seit April am LBB-PrivatDepot 2 beteiligt. Ihre Aktienquote sank im Zuge der Verschmelzung auf den für alle geltenden Stichtagswert von 17,3 Prozent.

  • Anlegergleichbehandlung

    Anfragen zur Anlegergleichbehandlung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:

    Anfragenanlegergleichbehandlung@lbb-invest.de

    Bitte beachten Sie, dass Sie dazu Anteile des Fonds halten müssen.

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