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Best-INVEST Bond Satellite

Fondscharakter

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Vermögensverwaltender Dachfonds, der auf Basis der Empfehlungen der Experten der Weberbank Actiengesellschaft gemanagt wird. Es werden Fonds erworben, deren Anlageschwerpunkt auf nichtstaatlichen Rentenpapieren, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen, Emerging Markets-Anleihen und Wandelanleihen liegt. Ziel ist die Bündelung von Fondsprodukten weltweit erfolgreicher Finanzmanager.

  • Fondsdaten

    WKN
    531990
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0005319909
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    01.12.2003
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    51,99 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,00%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 EUR
    Laufende Kosten
    1,88%
    Ausgabepreis
    48,43 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.01.2016 bis 31.12.2016
    Rücknahmepreis
    47,02 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    keine
    Ausgabeaufschlag
    3,00%
    VL-fähig
    nein
    Fondsmanager
    Günther Knappert
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte März
    Fondsberater
    Weberbank Actiengesellschaft
    Daten per
    23.02.2017

    Fondsrating per 31.01.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Anleihen Flexibel Global - EUR Hedged
    Feri EuroRating
    (C)
    Feri EuroRating Kategorie
    Renten Globale Währungen

    Fondsprofil

    Beim Best-INVEST Bond Satellite handelt es sich um einen Dachfonds, der in andere Fonds, so genannte Zielfonds investiert. Für den Fonds können dabei Anteile an in- und ausländischen Wertpapier-Fonds und Geldmarkfonds erworben werden.
    Strategie ist es, aus der Palette von den in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds (Zielfonds), diejenigen auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen ("Best-Of"-Konzept). Beraten wird die LBB-INVEST dabei von den Spezialisten der Weberbank Actiengesellschaft.
    Die Auswahl der Zielfonds erfolgt unter Berücksichtigung des Anlagekonzeptes, seiner Kostenstruktur, des Fondsvolumens sowie der bisherigen Entwicklung nach Performance und Risiko-Kennziffern.
    Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird zurzeit in Wertpapierfonds angelegt, deren tatsächlicher Anlageschwerpunkt auf folgenden Wertpapieren liegt:

    - Nicht-staatliche Rentenpapiere (Investment Grade = AAA bis BBB-)
    - Unternehmensanleihen (Investment Grade)
    - High-Yield Anleihen (Non-Investment Grade = BB+ bis C)
    - Emerging Markets Anleihen
    - Wandelanleihen.

    Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    Die Chancen der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapiere:

    • breite Streuung durch Investition in verschiedene Länder, Branchen und Laufzeiten
    • zusätzliche Erträge durch die Beimischung höherverzinslicher Anleihen
    • "Best-Of"-Konzept bei der Auswahl der Zielfonds aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds
    • standardisierte Vermögensverwaltung auch für kleine Anlagebeträge

    Risiken

    Die Risiken der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapiere:

    • Bonitätsrisiken durch den Erwerb nicht erstklassiger Wertpapiere
    • Kursrisiken für den Fall steigender Marktrenditen, insbesondere bei lang laufenden Wertpapieren

    Anlegerprofil

    Der Best-INVEST Bond Satellite eignet sich zur Depotbeimischung als langfristige Anlage für den ertragsorientierten Anleger, der bereit ist, erhöhte Schwankungen im Fondspreis zu akzeptieren.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    21.03.2014
    20.03.2015
    18.03.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    1,32
    1,15
    1,00
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    1,23
    1,26
    1,30

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Best-INVEST Bond Satellite
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Portfoliostruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.01.2017
    Größte Einzelpositionen
    AB SICAV I-Short Dur.H.Yld
    8,09 %
    AXA IM F.Inc.In.St.-US
    7,84 %
    CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)
    6,85 %
    ESPA BD EMER.MARKTES CORPORATE
    6,63 %
    JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond
    6,55 %
    Daten per 31.01.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    3,5773 %
    Information Ratio
    -0,9652
    Sharpe Ratio
    0,5812
    Tracking Error
    2,2521
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.01.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (2,91% = 29,10 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 31.01.2017

    Der Jahresstart wurde geprägt von der Amtseinführung sowie den ersten Maßnahmen Donald Trumps. Die positive Dynamik, die nach den US-Wahlen zu beobachten war, blieb allerdings aus und die Märkte starteten vergleichsweise ruhig in die ersten Handelswochen. Vereinzelt führten Kommentare des neuen US-Präsidenten bereits zu höheren Schwankungen und unterstreicht somit das erhöhte politische Risiko für die kommenden Jahre. Schwellenländeraktien als auch -anleihen konnten hingegen Vertrauen zurückgewinnen, nachdem diese nach dem Wahlausgang gemieden wurden. Auf den Rentenkernmärkten lasteten die hohe Primärmarktaktivität, anziehende Inflationserwartungen sowie positive Konjunkturdaten. In diesem positiven Umfeld konnte der Dachfonds Best- INVEST Bond Satellite einen Anstieg in Höhe von 0,17 Prozent ausweisen.

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