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Best-INVEST 100

Fondscharakter

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Vermögensverwaltender Dachfonds, der auf Basis der Empfehlungen der Experten der Weberbank Actiengesellschaft gemanagt wird. Ziel ist die Bündelung von Fondsprodukten weltweit erfolgreicher Finanzmanager, um von deren herausragender Kompetenz zu profitieren. Der Fonds ist dabei der offensivste der Best-INVEST Fondsreihe.

  • Fondsdaten

    WKN
    531982
    Mindestanlage Erstbetrag
    500,00 EUR
    ISIN
    DE0005319826
    Mindestanlage Folgeorder
    25,00 EUR
    Auflegungsdatum
    18.09.2000
    Mindestanlage Sparplan
    25,00 EUR
    Fondsvolumen (in Mio)
    25,83 EUR
    Verwaltungsvergütung p.a.
    1,50%
    Fondswährung
    EUR
    Erfolgsabhängige Vergütung
    keine
    Erstausgabepreis
    50,00 EUR
    Laufende Kosten
    2,75%
    Ausgabepreis
    52,26 EUR
    per Geschäftsjahr
    01.01.2016 bis 31.12.2016
    Rücknahmepreis
    50,25 EUR
    Pauschalgebühr p.a.
    keine
    Ausgabeaufschlag
    4,00%
    VL-fähig
    ja
    Fondsmanager
    Günther Knappert
    Ertragsverwendung
    Ausschüttung jährlich Mitte März
    Fondsberater
    Weberbank Actiengesellschaft
    Daten per
    23.02.2017

    Fondsrating per 31.01.2017

    Morningstar Rating TM
    * * *
    Morningstar Kategorie
    Aktien weltweit Standardwerte Blend
    Feri EuroRating
    (D)
    Feri EuroRating Kategorie
    Aktien Welt

    Fondsprofil

    Bei dem Best-INVEST 100 handelt es sich um einen Dachfonds, der in anderen Fonds, so genannten Zielfonds investiert. Der Dachfonds erwirbt überwiegend in- und ausländische Wert papier-Aktienfonds, Fonds, die überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren investieren, und Mischfonds, die überwiegend in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen), Fondsanteilen, Bankguthaben und / oder Derivaten investieren. Dabei dürfen bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds und bis zu 49 Prozent in Mischfonds investiert werden. Strategie des Fonds ist es, aus der Palette von den in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Investmentfonds (Zielfonds), diejenigen auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen ("Best-of"-Konzept ).
    Die Auswahl der Zielfonds erfolgt u. a. unter Berücksichtigung der Kostenstruktur, des Fondsvolumen sowie der bisherigen Entwicklung nach Performance und Risiko-Kennziffern. Dabei können z. B. Anlagekonzepte mit weltweiter Streuung, mit Spezialisierung auf ein Land oder eine Region, auf einen oder mehrere Wirtschaftszweige sowie anderer Ausrichtung (z. B. Investmentstile wie Value oder Growth) Berücksichtigung finden. Hierbei wird die LBB-INVEST von den Spezialisten der Weberbank Actiengesellschaft beraten. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

    Chancen und Risiken

    Chancen

    Die Chancen der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Chancen der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapiere:

    • breite Streuung durch Investition in verschiedene Länder, Branchen und Laufzeiten
    • "Best-of-Konzept" bei der Auswahl der Zielfonds aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds
    • standardisierte Vermögensverwaltung auch für kleine Anlagebeträge

    Risiken

    Die Risiken der Zielfonds stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Wertpapiere:

    • Wechselkursveränderungen
    • Kursveränderungen auf den weltweiten Aktienmärkten

    Anlegerprofil

    Der Best-INVEST 100 eignet sich für einen chancenorientierten Anleger als langfristige Anlage, der bereit ist, erhöhte Schwankungen im Fondspreis zu akzeptieren.


    Ausschüttungsdaten

    Ausschüttung am
    21.03.2014
    20.03.2015
    18.03.2016
    Gesamtausschüttung (inkl. KESt und SolZ)
    0,50
    0,50
    0,50
    Abgeltungsteuerpflichtiger Betrag
    0,51
    0,50
    0,50

    (alle Angaben in Euro, pro Anteil gerundet)

    Anteile an Zielfonds mit ausgesetzter Anteilrücknahme

    Best-INVEST 100
    0,00%
    unverändert gültig seit 01.09.2011
  • Portfoliostruktur

    Depotstruktur Graph

    Daten per 31.01.2017
    Größte Einzelpositionen
    EquityFlex
    11,11 %
    Robeco US Select Opps Equities
    10,76 %
    HSBC S&P 500 UCITS ETF
    10,60 %
    MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd
    10,30 %
    Schroder ISF US Sm.&Mid-Cap EQ
    9,00 %
    Daten per 31.01.2017
  • Risikokennzahlen

    Risikokennzahlen
    3 Jahre
    Volatilität p.a.
    12,3987 %
    Information Ratio
    -0,8893
    Sharpe Ratio
    0,8638
    Tracking Error
    4,0201
    Value at Risk (99%, 10 Tage, 300 hist. Bewertungstage)
    keine Angabe
    Daten per 31.01.2017

    Historische Wertentwicklung

    Wertentwicklung

    Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (3,85% = 38,50 Euro, Modellrechnung mit 1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

    Wertentwicklung seit Auflegung

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    chart

    Marktkommentar per 31.01.2017

    Der Jahresstart war geprägt von der Amtseinführung sowie den ersten Maßnahmen Donald Trumps. Die positive Dynamik, die nach den US-Wahlen zu beobachten war, blieb allerdings aus und die Märkte starteten vergleichsweise ruhig in die ersten Handelswochen. Vereinzelt führten Kommentare des neuen US-Präsidenten bereits zu höheren Schwankungen und unterstreichen somit das erhöhte politische Risiko für die kommenden Jahre. Schwellenländeraktien als auch -anleihen konnten hingegen Vertrauen zurückgewinnen, nachdem diese nach dem Wahlausgang gemieden wurden. Auf den Rentenkernmärkten lasteten die hohe Primärmarktaktivität, anziehende Inflationserwartungen sowie positive Konjunkturdaten. In diesem Umfeld blieb das Portfolio unangetastet in der bisherigen Aufstellung bestehen.

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